基金经理：揭诗琪
| 单位净值:1.0788 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.2268 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,985,980 | 4,754,416 | 49,215,854 | 23,855,009 |
| 结算备付金 | 242,307 | - | 172,085 | 250,846 |
| 存出保证金 | 57,924 | 50,449 | 45,163 | 132,968 |
| 交易性金融资产 | 47,408,932 | 5,304,231 | 90,885,433 | 182,919,023 |
| 其中：股票投资 | 46,296,620 | 5,304,231 | 90,885,433 | 132,466,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,112,312 | - | - | 50,453,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -1,311 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,547,121 | 5,012,749 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 908,609 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,767 | 269 | 6,220 | 18,291 |
| 其他资产 | 571 | - | - | - |
| 资产总计 | 52,288,601 | 15,120,803 | 140,324,755 | 208,084,745 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,684 | 210 | 437,809 | 50,978 |
| 应付管理人报酬 | 18,430 | 34,187 | 107,100 | 120,611 |
| 应付托管费 | 3,949 | 7,326 | 22,950 | 25,845 |
| 应付销售服务费 | 979 | 232 | 1,532 | 1,232 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 119,395 |
| 应交税费 | - | - | - | 1,257 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 223,695 | 258,279 | 269,934 | 202,024 |
| 负债合计 | 255,737 | 300,234 | 839,325 | 521,342 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,517,851 | 12,644,903 | 103,245,046 | 144,415,770 |
| 未分配利润 | 7,515,013 | 2,175,666 | 36,240,385 | 63,147,633 |
| 所有者权益合计 | 52,032,864 | 14,820,569 | 139,485,431 | 207,563,402 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,288,601 | 15,120,803 | 140,324,755 | 208,084,745 |
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