单位(元)德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,985,980 |
4,754,416 |
49,215,854 |
23,855,009 |
结算备付金 |
242,307 |
- |
172,085 |
250,846 |
存出保证金 |
57,924 |
50,449 |
45,163 |
132,968 |
交易性金融资产 |
47,408,932 |
5,304,231 |
90,885,433 |
182,919,023 |
其中:股票投资 |
46,296,620 |
5,304,231 |
90,885,433 |
132,466,023 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,112,312 |
- |
- |
50,453,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,311 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,547,121 |
5,012,749 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
908,609 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
45,767 |
269 |
6,220 |
18,291 |
其他资产 |
571 |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,288,601 |
15,120,803 |
140,324,755 |
208,084,745 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
8,684 |
210 |
437,809 |
50,978 |
应付管理人报酬 |
18,430 |
34,187 |
107,100 |
120,611 |
应付托管费 |
3,949 |
7,326 |
22,950 |
25,845 |
应付销售服务费 |
979 |
232 |
1,532 |
1,232 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
119,395 |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,257 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,695 |
258,279 |
269,934 |
202,024 |
负债合计 |
255,737 |
300,234 |
839,325 |
521,342 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,517,851 |
12,644,903 |
103,245,046 |
144,415,770 |
未分配利润 |
7,515,013 |
2,175,666 |
36,240,385 |
63,147,633 |
所有者权益合计 |
52,032,864 |
14,820,569 |
139,485,431 |
207,563,402 |
负债和所有者权益总计 |
52,288,601 |
15,120,803 |
140,324,755 |
208,084,745 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。