基金经理：赵柳燕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2025/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商日添利B(002078)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 428,207 | 673,484 | 1,884,490 | 2,062,777 |
| 结算备付金 | - | - | - | 895,903 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 400,376,304 | 119,879,437 | 109,959,926 | 1,019,098,586 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 400,376,304 | 119,879,437 | 109,959,926 | 1,019,098,586 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 34,002,863 | 79,798,360 | 52,025,679 | 452,265,878 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,401 | 19,945 | - | 29,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 434,830,775 | 200,371,226 | 163,870,095 | 1,474,352,743 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 14,008,782 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 96,891 | 35,293 | 27,797 | 58,823 |
| 应付托管费 | 33,912 | 12,353 | 9,729 | 20,588 |
| 应付销售服务费 | 42,032 | 10,315 | 10,552 | 18,256 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 764 | - | - | 1,186 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 15,668 | 29,435 | 29,460 | 90,958 |
| 其他负债 | 198,501 | 109,734 | 276,284 | 187,062 |
| 负债合计 | 387,767 | 197,130 | 14,362,604 | 376,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 434,443,008 | 200,174,096 | 149,507,491 | 1,473,975,869 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 434,443,008 | 200,174,096 | 149,507,491 | 1,473,975,869 |
| 负债和所有者权益总计 | 434,830,775 | 200,371,226 | 163,870,095 | 1,474,352,743 |
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