基金经理：林铮
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3577 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴融C(002074)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,404,544 | 1,502,211 | 1,646,290 | 1,131,106 |
| 结算备付金 | 12,650,899 | 11,888,966 | 7,343,854 | 6,261,982 |
| 存出保证金 | 7,653 | 4,708 | - | 6,125 |
| 交易性金融资产 | 1,808,704,509 | 2,088,824,239 | 2,307,206,584 | 2,348,053,706 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,787,943,183 | 2,052,956,156 | 2,230,108,712 | 2,239,717,127 |
| 资产支持证券投资 | 20,761,326 | 35,868,083 | 77,097,872 | 108,336,579 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 39,852 | 274,414 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,848,767,606 | 2,102,220,124 | 2,316,236,581 | 2,355,727,333 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,506,398 | 338,214,998 | 569,677,831 | 631,691,113 |
| 应付证券清算款 | 26,528,000 | 501,247 | 8,515 | - |
| 应付赎回款 | 23,190 | 33,498 | 21,966 | 50,158 |
| 应付管理人报酬 | 431,293 | 447,462 | 434,367 | 439,492 |
| 应付托管费 | 143,764 | 149,154 | 144,789 | 146,497 |
| 应付销售服务费 | 1,274 | 1,680 | 1,887 | 2,373 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 167,382 | 148,538 | 202,990 | 179,346 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,673 | 236,737 | 137,407 | 249,515 |
| 负债合计 | 102,932,974 | 339,733,314 | 570,629,753 | 632,758,493 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,696,526,484 | 1,699,545,096 | 1,704,072,766 | 1,707,719,906 |
| 未分配利润 | 49,308,147 | 62,941,715 | 41,534,061 | 15,248,934 |
| 所有者权益合计 | 1,745,834,631 | 1,762,486,810 | 1,745,606,828 | 1,722,968,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,848,767,606 | 2,102,220,124 | 2,316,236,581 | 2,355,727,333 |
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