基金经理：林铮
| 单位净值:1.0315 | 累计净值:1.3565 | 截止日期:2023/12/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴融A(002073)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,646,290 | 1,131,106 | 1,882,024 | 1,824,914 |
| 结算备付金 | 7,343,854 | 6,261,982 | 4,851,366 | 1,079,976 |
| 存出保证金 | - | 6,125 | 24,539 | 2,013 |
| 交易性金融资产 | 2,307,206,584 | 2,348,053,706 | 2,386,490,854 | 2,169,627,150 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,230,108,712 | 2,239,717,127 | 2,362,087,783 | 2,143,401,150 |
| 资产支持证券投资 | 77,097,872 | 108,336,579 | 24,403,072 | 26,226,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 39,852 | 274,414 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 42,798,082 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,316,236,581 | 2,355,727,333 | 2,393,248,784 | 2,215,332,134 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 569,677,831 | 631,691,113 | 618,893,724 | 431,537,643 |
| 应付证券清算款 | 8,515 | - | 12,546 | - |
| 应付赎回款 | 21,966 | 50,158 | 125,209 | 529,413 |
| 应付管理人报酬 | 434,367 | 439,492 | 440,929 | 458,257 |
| 应付托管费 | 144,789 | 146,497 | 146,976 | 152,752 |
| 应付销售服务费 | 1,887 | 2,373 | 4,404 | 6,264 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 29,599 |
| 应交税费 | 202,990 | 179,346 | 233,623 | 247,508 |
| 应付利息 | - | - | - | 284,019 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,407 | 249,515 | 142,147 | 220,175 |
| 负债合计 | 570,629,753 | 632,758,493 | 619,999,559 | 433,465,629 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,704,072,766 | 1,707,719,906 | 1,735,701,233 | 1,754,110,665 |
| 未分配利润 | 41,534,061 | 15,248,934 | 37,547,992 | 27,755,840 |
| 所有者权益合计 | 1,745,606,828 | 1,722,968,840 | 1,773,249,225 | 1,781,866,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,316,236,581 | 2,355,727,333 | 2,393,248,784 | 2,215,332,134 |
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