基金经理：周靖翔
| 单位净值:2.0830 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.2430 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安精选回报混合A(002067)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,677,506 | 4,835,809 | 3,979,649 | 5,082,457 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 30,366,542 | 22,631,678 | 21,493,599 | 19,236,639 |
| 其中：股票投资 | 30,366,542 | 22,631,678 | 21,493,599 | 19,236,639 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 172,402 | 1,424 | 70 | 12,352 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,216,449 | 27,468,910 | 25,473,318 | 24,331,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 214,277 | 52,447 | 24,537 | 2,390 |
| 应付管理人报酬 | 15,380 | 13,045 | 13,188 | 12,001 |
| 应付托管费 | 5,127 | 4,348 | 4,396 | 4,000 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268 | - | 3,989 | 44,586 |
| 负债合计 | 235,051 | 69,840 | 46,110 | 62,978 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,586,384 | 13,940,497 | 14,675,136 | 16,003,729 |
| 未分配利润 | 20,395,014 | 13,458,573 | 10,752,073 | 8,264,742 |
| 所有者权益合计 | 32,981,398 | 27,399,070 | 25,427,208 | 24,268,470 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,216,449 | 27,468,910 | 25,473,318 | 24,331,449 |
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