单位(元)华富产业升级灵活配置混合A(002064)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
124,691,109 |
147,481,368 |
82,206,770 |
81,150,184 |
结算备付金 |
834,027 |
820,858 |
157,378 |
497,570 |
存出保证金 |
173,199 |
146,356 |
129,361 |
135,639 |
交易性金融资产 |
622,774,388 |
526,434,708 |
654,893,655 |
540,447,051 |
其中:股票投资 |
622,774,388 |
520,698,440 |
654,893,655 |
540,447,051 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,736,268 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,890,792 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
7,332 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
76,760 |
121,931 |
1,328,875 |
814,197 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
748,549,484 |
675,005,221 |
741,606,831 |
623,051,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,548,342 |
16,079,237 |
4,232,488 |
12,780,425 |
应付赎回款 |
343,908 |
234,398 |
6,665,049 |
784,622 |
应付管理人报酬 |
868,514 |
703,400 |
829,962 |
758,627 |
应付托管费 |
144,752 |
117,233 |
138,327 |
126,438 |
应付销售服务费 |
8,058 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
230,003 |
应交税费 |
170 |
217 |
132 |
130 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
943,396 |
691,633 |
491,787 |
199,556 |
负债合计 |
12,857,140 |
17,826,119 |
12,357,745 |
14,879,800 |
所有者权益 |
实收基金 |
416,112,631 |
413,827,956 |
365,589,107 |
280,334,864 |
未分配利润 |
319,579,712 |
243,351,146 |
363,659,978 |
327,837,309 |
所有者权益合计 |
735,692,343 |
657,179,102 |
729,249,086 |
608,172,174 |
负债和所有者权益总计 |
748,549,484 |
675,005,221 |
741,606,831 |
623,051,973 |
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