基金经理：王芳玲
| 单位净值:1.5808 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.5808 | 截止日期:2026/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合C(002060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,546,241 | 887,479 | 432,624 | 702,213 |
| 结算备付金 | - | 622,686 | 479,026 | 325,503 |
| 存出保证金 | 10,397 | 63,967 | 15,036 | 27,958 |
| 交易性金融资产 | 230,318,877 | 219,532,281 | 20,672,001 | 28,522,661 |
| 其中：股票投资 | 217,679,438 | 206,461,707 | 19,059,582 | 26,791,737 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,639,438 | 13,070,574 | 1,612,419 | 1,730,924 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 500,000 | 6,900,000 | 4,199,646 | - |
| 应收证券清算款 | 116,944 | - | 302,234 | 68,528 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 761 | 80 | 220 | 1,029 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 243,493,220 | 228,006,493 | 26,100,786 | 29,647,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,976 | 399,387 | 59,704 | 142,257 |
| 应付赎回款 | 12,207,547 | 442 | 30,631 | 14,465 |
| 应付管理人报酬 | 161,810 | 146,727 | 17,669 | 20,473 |
| 应付托管费 | 40,452 | 36,682 | 4,417 | 5,118 |
| 应付销售服务费 | 1,766 | 1,581 | 51 | 52 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 186,626 | 160,926 | 208,861 | 256,027 |
| 负债合计 | 12,609,177 | 745,746 | 321,333 | 438,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 165,586,394 | 199,049,209 | 23,428,108 | 25,978,337 |
| 未分配利润 | 65,297,649 | 28,211,538 | 2,351,345 | 3,231,163 |
| 所有者权益合计 | 230,884,043 | 227,260,747 | 25,779,453 | 29,209,500 |
| 负债和所有者权益总计 | 243,493,220 | 228,006,493 | 26,100,786 | 29,647,892 |
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