基金经理：金凤
| 单位净值:1.1705 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1705 | 截止日期:2023/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合C(002060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,626,867 | 10,306,965 | 17,179,579 | 44,722,162 |
| 结算备付金 | 284,787 | 427,518 | 884,571 | - |
| 存出保证金 | 51,663 | 87,003 | 297,694 | 95,732 |
| 交易性金融资产 | 39,149,467 | 31,779,148 | 83,827,363 | 479,912,037 |
| 其中：股票投资 | 18,722,976 | 15,160,617 | 28,431,518 | 137,401,565 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,426,492 | 16,618,531 | 55,395,846 | 342,510,472 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,105,482 | 901,178 | 4,554,698 | 20,921,552 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,788,702 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 959 | 440 | 1,099 | 7,606 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,219,225 | 43,502,252 | 106,745,004 | 551,447,790 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,180,764 | 9,303,740 | - |
| 应付赎回款 | 691 | 15,904 | 85,727 | 85,203 |
| 应付管理人报酬 | 26,452 | 28,579 | 76,806 | 373,370 |
| 应付托管费 | 8,266 | 8,931 | 24,002 | 116,678 |
| 应付销售服务费 | 42 | 886 | 16,349 | 72,190 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 161,696 |
| 应交税费 | - | - | - | 247 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 484,235 | 582,278 | 1,153,454 | 334,010 |
| 负债合计 | 519,686 | 1,817,342 | 10,660,078 | 1,143,394 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,433,079 | 32,895,255 | 73,366,753 | 382,708,990 |
| 未分配利润 | 9,266,460 | 8,789,655 | 22,718,174 | 167,595,406 |
| 所有者权益合计 | 43,699,539 | 41,684,910 | 96,084,926 | 550,304,396 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,219,225 | 43,502,252 | 106,745,004 | 551,447,790 |
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