基金经理：王芳玲
| 单位净值:1.1533 | 净值增长率:5.46% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合C(002060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 702,213 | 12,847,241 | 1,626,867 | 10,306,965 |
| 结算备付金 | 325,503 | 203,510 | 284,787 | 427,518 |
| 存出保证金 | 27,958 | 72,656 | 51,663 | 87,003 |
| 交易性金融资产 | 28,522,661 | 26,112,269 | 39,149,467 | 31,779,148 |
| 其中：股票投资 | 26,791,737 | 22,156,900 | 18,722,976 | 15,160,617 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,730,924 | 3,955,369 | 20,426,492 | 16,618,531 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 12,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 68,528 | 809,257 | 3,105,482 | 901,178 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,029 | 410 | 959 | 440 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,647,892 | 52,045,343 | 44,219,225 | 43,502,252 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 142,257 | 12,516,069 | - | 1,180,764 |
| 应付赎回款 | 14,465 | - | 691 | 15,904 |
| 应付管理人报酬 | 20,473 | 26,651 | 26,452 | 28,579 |
| 应付托管费 | 5,118 | 6,663 | 8,266 | 8,931 |
| 应付销售服务费 | 52 | 39 | 42 | 886 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 256,027 | 377,358 | 484,235 | 582,278 |
| 负债合计 | 438,393 | 12,926,779 | 519,686 | 1,817,342 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,978,337 | 33,298,468 | 34,433,079 | 32,895,255 |
| 未分配利润 | 3,231,163 | 5,820,095 | 9,266,460 | 8,789,655 |
| 所有者权益合计 | 29,209,500 | 39,118,563 | 43,699,539 | 41,684,910 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,647,892 | 52,045,343 | 44,219,225 | 43,502,252 |
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