基金经理：
| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0690 | 截止日期:2017/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新希望灵活配置混合A(002037)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/25 | 2017/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,246,674 | 4,375,014 | ||
| 结算备付金 | 47,727 | 50,000 | ||
| 存出保证金 | 18,084 | 46,601 | ||
| 交易性金融资产 | - | 358,085,286 | ||
| 其中：股票投资 | - | 69,728,286 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 288,357,000 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 49,982,475 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 2,513 | 1,223,883 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 11,314,999 | 413,763,260 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 15 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 4,605 | 273,274 | ||
| 应付托管费 | 1,151 | 68,319 | ||
| 应付销售服务费 | 4 | 0 | ||
| 应付交易费用 | - | 17,797 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 559,000 | 183,478 | ||
| 负债合计 | 564,775 | 542,868 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,021,057 | 400,002,213 | ||
| 未分配利润 | 729,168 | 13,218,179 | ||
| 所有者权益合计 | 10,750,224 | 413,220,392 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,314,999 | 413,763,260 | ||
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