基金经理：李晓博
| 单位净值:1.5666 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚盛混合A(002025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,473,994 | 20,285,160 | 6,978,313 | 6,030,435 |
| 结算备付金 | 12,942 | 478,818 | 2,485,476 | 987,432 |
| 存出保证金 | 13,514 | 117,501 | 78,593 | 83,629 |
| 交易性金融资产 | 11,430,982 | 139,525,333 | 670,998,910 | 559,972,615 |
| 其中：股票投资 | 6,915,666 | 41,804,299 | 153,988,590 | 180,274,739 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,515,316 | 97,721,034 | 517,010,320 | 379,697,877 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 22,987,175 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 17,097,082 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 583 | 20,048 | 1,445,534 | 728,649 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,932,016 | 160,426,860 | 681,986,827 | 607,887,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 158,076,222 | - |
| 应付证券清算款 | 82,529 | 11,098,422 | 3,756,172 | - |
| 应付赎回款 | 55,707 | 90,105 | 290,847 | 28,664 |
| 应付管理人报酬 | 11,598 | 73,968 | 264,417 | 285,443 |
| 应付托管费 | 2,899 | 18,492 | 66,104 | 71,361 |
| 应付销售服务费 | 3,919 | 20,217 | 54,360 | 46,077 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 43 | 4,223 | 31,059 | 25,832 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 54,733 | 186,867 | 105,071 | 235,245 |
| 负债合计 | 211,429 | 11,492,294 | 162,644,252 | 692,621 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,724,100 | 102,678,837 | 356,482,137 | 406,104,794 |
| 未分配利润 | 8,996,487 | 46,255,729 | 162,860,437 | 201,089,602 |
| 所有者权益合计 | 26,720,587 | 148,934,566 | 519,342,574 | 607,194,396 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,932,016 | 160,426,860 | 681,986,827 | 607,887,017 |
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