基金经理：王君正
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.6090 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报二号混合(002021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 324,953,915 | 409,149,765 | 298,899,065 | 183,883,839 |
| 结算备付金 | 1,819,424 | 974,465 | 830,277 | 2,170,707 |
| 存出保证金 | 244,479 | 202,042 | 118,416 | 212,935 |
| 交易性金融资产 | 3,618,400,859 | 3,347,346,722 | 3,727,026,264 | 4,365,789,554 |
| 其中：股票投资 | 2,585,342,455 | 2,542,572,643 | 2,846,582,625 | 3,227,125,445 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,033,058,404 | 804,774,078 | 880,443,639 | 1,138,664,109 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 100,007,237 |
| 应收证券清算款 | - | 6,166 | 1,386,449 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 380,880 | 308,189 | 420,661 | 218,828 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,945,799,557 | 3,757,987,348 | 4,028,681,131 | 4,652,283,099 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,161,690 | 6,012,217 | 1,067,322 | 5,858,925 |
| 应付赎回款 | 4,073,953 | 2,332,908 | 3,205,568 | 2,169,869 |
| 应付管理人报酬 | 4,046,900 | 3,821,765 | 4,087,987 | 5,724,306 |
| 应付托管费 | 674,483 | 636,961 | 681,331 | 954,051 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | 4 | 37 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,207,789 | 4,727,772 | 5,887,586 | 7,220,453 |
| 负债合计 | 18,164,819 | 17,531,628 | 14,929,830 | 21,927,607 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,917,251,156 | 4,098,291,702 | 4,221,373,425 | 4,400,712,841 |
| 未分配利润 | 10,383,581 | -357,835,981 | -207,622,124 | 229,642,651 |
| 所有者权益合计 | 3,927,634,737 | 3,740,455,720 | 4,013,751,301 | 4,630,355,492 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,945,799,557 | 3,757,987,348 | 4,028,681,131 | 4,652,283,099 |
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