基金经理：王君正
| 单位净值:0.9710 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:3.5860 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报二号混合(002021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 183,883,839 | 282,207,220 | 478,371,952 | 781,595,830 |
| 结算备付金 | 2,170,707 | 5,571,919 | 1,400,611 | 1,010,476 |
| 存出保证金 | 212,935 | 524,778 | 368,659 | 368,017 |
| 交易性金融资产 | 4,365,789,554 | 4,652,291,467 | 4,663,381,233 | 5,002,961,954 |
| 其中：股票投资 | 3,227,125,445 | 3,160,426,453 | 2,477,985,921 | 3,180,588,677 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,138,664,109 | 1,491,865,015 | 2,185,395,312 | 1,822,373,277 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,007,237 | - | 290,043,699 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 72,132 |
| 应收利息 | - | - | - | 17,472,252 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 218,828 | 334,706 | 637,749 | 963,235 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,652,283,099 | 4,940,930,091 | 5,434,203,903 | 5,804,443,895 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,858,925 | 25,982,621 | 20,917,583 | - |
| 应付赎回款 | 2,169,869 | 2,042,621 | 5,575,008 | 4,402,146 |
| 应付管理人报酬 | 5,724,306 | 6,325,368 | 6,460,022 | 7,489,228 |
| 应付托管费 | 954,051 | 1,054,228 | 1,076,670 | 1,248,205 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 7,681,641 |
| 应交税费 | 3 | 32 | 38 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,220,453 | 7,124,563 | 8,802,419 | 616,547 |
| 负债合计 | 21,927,607 | 42,529,433 | 42,831,740 | 21,437,768 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,400,712,841 | 4,533,679,875 | 4,654,250,330 | 4,738,150,013 |
| 未分配利润 | 229,642,651 | 364,720,783 | 737,121,832 | 1,044,856,114 |
| 所有者权益合计 | 4,630,355,492 | 4,898,400,658 | 5,391,372,163 | 5,783,006,127 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,652,283,099 | 4,940,930,091 | 5,434,203,903 | 5,804,443,895 |
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