基金经理：王君正
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:3.7640 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报二号混合(002021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 540,917,533 | 586,049,903 | 324,953,915 | 409,149,765 |
| 结算备付金 | 1,410,470 | 2,074,263 | 1,819,424 | 974,465 |
| 存出保证金 | 222,035 | 471,378 | 244,479 | 202,042 |
| 交易性金融资产 | 3,185,169,742 | 3,279,127,421 | 3,618,400,859 | 3,347,346,722 |
| 其中：股票投资 | 2,000,873,915 | 2,388,355,811 | 2,585,342,455 | 2,542,572,643 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,184,295,827 | 890,771,609 | 1,033,058,404 | 804,774,078 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,892,250 | 22,239,453 | - | 6,166 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,205 | 124,046 | 380,880 | 308,189 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,737,745,235 | 3,890,086,464 | 3,945,799,557 | 3,757,987,348 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 40,171,850 | 5,161,690 | 6,012,217 |
| 应付赎回款 | 9,101,967 | 3,720,639 | 4,073,953 | 2,332,908 |
| 应付管理人报酬 | 3,811,293 | 3,771,546 | 4,046,900 | 3,821,765 |
| 应付托管费 | 635,215 | 628,591 | 674,483 | 636,961 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,464 | 9 | 5 | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,999,977 | 5,234,124 | 4,207,789 | 4,727,772 |
| 负债合计 | 19,553,916 | 53,526,760 | 18,164,819 | 17,531,628 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,336,055,394 | 3,748,392,466 | 3,917,251,156 | 4,098,291,702 |
| 未分配利润 | 382,135,924 | 88,167,238 | 10,383,581 | -357,835,981 |
| 所有者权益合计 | 3,718,191,319 | 3,836,559,704 | 3,927,634,737 | 3,740,455,720 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,737,745,235 | 3,890,086,464 | 3,945,799,557 | 3,757,987,348 |
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