基金经理：廖晓东
| 单位净值:1.3960 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:1.4360 | 截止日期:2022/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国都创新驱动混合(002020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,690,477 | 2,545,571 | 6,210,327 | 2,216,246 |
| 结算备付金 | 181,325 | 246,139 | 165,341 | 117,075 |
| 存出保证金 | 37,950 | 93,828 | 74,768 | 21,980 |
| 交易性金融资产 | 25,628,195 | 40,021,472 | 40,729,959 | 26,006,995 |
| 其中：股票投资 | 25,628,195 | 40,021,472 | 40,729,959 | 26,006,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 441,837 | 906,695 | - | - |
| 应收利息 | 532 | 463 | 664 | 1,085 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,766 | 4,187 | 34,780 | 161,355 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,993,081 | 43,818,354 | 47,215,838 | 28,524,737 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 325,984 | - | 461,474 | - |
| 应付赎回款 | 24,337 | 1,002,746 | 851,136 | 224,197 |
| 应付管理人报酬 | 35,741 | 60,660 | 59,508 | 35,452 |
| 应付托管费 | 5,957 | 10,110 | 9,918 | 5,909 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 54,506 | 29,790 | 47,474 | 17,457 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 36,923 | 62,501 | 6,789 | 62,787 |
| 负债合计 | 483,447 | 1,165,808 | 1,436,299 | 345,802 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,069,604 | 22,434,843 | 29,638,662 | 21,998,522 |
| 未分配利润 | 14,440,030 | 20,217,704 | 16,140,877 | 6,180,413 |
| 所有者权益合计 | 29,509,634 | 42,652,547 | 45,779,539 | 28,178,935 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,993,081 | 43,818,354 | 47,215,838 | 28,524,737 |
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