基金经理：焦文龙
| 单位净值:1.4720 | 净值增长率:2.58% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新机遇灵活配置混合A(002003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,923,386 | 3,230,288 | 3,266,972 | 3,354,843 |
| 结算备付金 | 432,042 | 217,607 | 182,309 | 180,990 |
| 存出保证金 | 8,898 | 2,495 | 20,347 | 2,082 |
| 交易性金融资产 | 63,103,164 | 50,450,827 | 54,204,906 | 26,394,939 |
| 其中：股票投资 | 63,103,164 | 50,450,827 | 54,204,906 | 26,394,939 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,839,232 | 12,914 | 1 | 598 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 112,306,722 | 53,914,130 | 57,674,535 | 29,933,452 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,061 |
| 应付赎回款 | 205,129 | - | 1,834 | 223 |
| 应付管理人报酬 | 70,148 | 51,612 | 59,356 | 30,662 |
| 应付托管费 | 11,691 | 8,602 | 9,893 | 5,110 |
| 应付销售服务费 | 23,888 | 16,731 | 17,865 | 5,074 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,629 | 36,522 | 42,007 | 61,968 |
| 负债合计 | 411,485 | 113,468 | 130,954 | 104,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,863,336 | 50,906,238 | 54,951,575 | 31,804,267 |
| 未分配利润 | 34,031,900 | 2,894,425 | 2,592,006 | -1,974,913 |
| 所有者权益合计 | 111,895,237 | 53,800,662 | 57,543,581 | 29,829,354 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,306,722 | 53,914,130 | 57,674,535 | 29,933,452 |
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