基金经理：王景明
| 单位净值:1.0609 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2130 | 截止日期:2022/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方纯元债券A(001988)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,158 | 318,843 | 521,100 | 809,619 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 1,761 | 342 |
| 交易性金融资产 | 1,055,477,762 | 1,208,895,000 | 1,030,339,000 | 729,122,503 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,055,477,762 | 1,208,895,000 | 1,030,339,000 | 729,122,503 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 99,979,007 | - | - | - |
| 应收利息 | - | 22,340,800 | 13,638,157 | 11,258,871 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,097 | 2,498 | 58,572 | 43,290 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,155,509,023 | 1,231,557,141 | 1,044,558,590 | 741,234,624 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 199,118,775 | 246,999,430 | 154,999,328 | 150,499,078 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 507,347 |
| 应付赎回款 | 346,028 | 88,438 | 433,962 | 47,397 |
| 应付管理人报酬 | 235,904 | 249,819 | 198,056 | 312,991 |
| 应付托管费 | 78,635 | 83,273 | 66,019 | 104,330 |
| 应付销售服务费 | 27,073 | 27,585 | 259 | 791 |
| 应付交易费用 | - | 27,131 | 22,811 | 47,984 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 67,834 | 37,724 | 23,888 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,974 | 183,059 | 91,010 | 201,024 |
| 负债合计 | 199,920,389 | 247,726,569 | 155,849,167 | 151,744,829 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 900,928,681 | 923,414,566 | 852,234,887 | 575,987,749 |
| 未分配利润 | 54,659,953 | 60,416,006 | 36,474,535 | 13,502,046 |
| 所有者权益合计 | 955,588,635 | 983,830,572 | 888,709,422 | 589,489,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,155,509,023 | 1,231,557,141 | 1,044,558,590 | 741,234,624 |
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