基金经理：王景明
| 单位净值:1.0640 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2761 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方纯元债券A(001988)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 516,724 | 415,764 | 1,112,416 | 380,982 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 0 | - |
| 交易性金融资产 | 1,015,534,810 | 2,685,881,902 | 1,112,298,666 | 1,116,749,153 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,015,534,810 | 2,685,881,902 | 1,112,298,666 | 1,116,749,153 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,351,539 | 300 | 999 | 435 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,026,403,073 | 2,686,297,966 | 1,113,412,081 | 1,117,130,570 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 189,048,924 | 546,826,643 | 280,044,050 | 269,101,606 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 15,843 | 12,431 | 1,596 | 7,875 |
| 应付管理人报酬 | 205,017 | 561,145 | 207,594 | 221,733 |
| 应付托管费 | 68,339 | 187,048 | 69,198 | 73,911 |
| 应付销售服务费 | 13,889 | 52,661 | 263 | 9,160 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,568 | 233,984 | 111,282 | 204,647 |
| 负债合计 | 189,467,580 | 547,873,913 | 280,433,983 | 269,618,932 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 790,835,694 | 2,066,047,879 | 783,777,372 | 795,570,289 |
| 未分配利润 | 46,099,799 | 72,376,174 | 49,200,726 | 51,941,349 |
| 所有者权益合计 | 836,935,493 | 2,138,424,053 | 832,978,098 | 847,511,638 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,026,403,073 | 2,686,297,966 | 1,113,412,081 | 1,117,130,570 |
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