基金经理：王景明
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2406 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方纯元债券A(001988)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,112,416 | 380,982 | 51,158 | 318,843 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 0 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,112,298,666 | 1,116,749,153 | 1,055,477,762 | 1,208,895,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,112,298,666 | 1,116,749,153 | 1,055,477,762 | 1,208,895,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 99,979,007 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 22,340,800 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 999 | 435 | 1,097 | 2,498 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,113,412,081 | 1,117,130,570 | 1,155,509,023 | 1,231,557,141 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 280,044,050 | 269,101,606 | 199,118,775 | 246,999,430 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,596 | 7,875 | 346,028 | 88,438 |
| 应付管理人报酬 | 207,594 | 221,733 | 235,904 | 249,819 |
| 应付托管费 | 69,198 | 73,911 | 78,635 | 83,273 |
| 应付销售服务费 | 263 | 9,160 | 27,073 | 27,585 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 27,131 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 67,834 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,282 | 204,647 | 113,974 | 183,059 |
| 负债合计 | 280,433,983 | 269,618,932 | 199,920,389 | 247,726,569 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 783,777,372 | 795,570,289 | 900,928,681 | 923,414,566 |
| 未分配利润 | 49,200,726 | 51,941,349 | 54,659,953 | 60,416,006 |
| 所有者权益合计 | 832,978,098 | 847,511,638 | 955,588,635 | 983,830,572 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,113,412,081 | 1,117,130,570 | 1,155,509,023 | 1,231,557,141 |
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