基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方金元宝货币A(001987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 138,022 | 21,265,026 | 763,170 | 12,001,317 |
| 结算备付金 | 62,340 | 855 | 628,991 | 688,932 |
| 存出保证金 | 535 | 741 | 1,424 | 6,216 |
| 交易性金融资产 | 180,832,961 | 217,109,489 | 336,132,456 | 316,924,363 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 180,832,961 | 217,109,489 | 336,132,456 | 316,924,363 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 39,407,103 | 63,555,624 | 42,767,683 | 108,807,443 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 570,233 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,105 | 39,005,163 | 367,652 | 60,085,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 220,442,066 | 340,936,898 | 380,661,375 | 499,083,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 19,381,453 | 39,305,525 | 53,343,116 | 25,795,872 |
| 应付证券清算款 | - | 234,445 | 1,420 | 1,791,507 |
| 应付赎回款 | 77,850 | 3,000 | 336,104 | 65,823 |
| 应付管理人报酬 | 61,181 | 64,629 | 98,526 | 81,233 |
| 应付托管费 | 24,473 | 25,851 | 39,410 | 32,493 |
| 应付销售服务费 | 2,447 | 38,777 | 59,116 | 48,740 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 21,884 |
| 应交税费 | 4,874 | 6,510 | 4,356 | 8,478 |
| 应付利息 | - | - | - | -1,559 |
| 应付利润 | 22,307 | 14,386 | 14,283 | 27,415 |
| 其他负债 | 123,580 | 219,649 | 126,652 | 184,000 |
| 负债合计 | 19,698,165 | 39,912,773 | 54,022,984 | 28,055,885 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,743,901 | 301,024,124 | 326,638,391 | 471,027,620 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 200,743,901 | 301,024,124 | 326,638,391 | 471,027,620 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,442,066 | 340,936,898 | 380,661,375 | 499,083,505 |
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