基金经理：方钰涵
| 单位净值:1.6928 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.6928 | 截止日期:2022/8/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 493,538,150 | 582,564,001 | 396,483,301 | 362,610,963 |
| 结算备付金 | 6,540,754 | 9,739,506 | 12,662,233 | 9,158,229 |
| 存出保证金 | 399,641 | 6,760 | 1,437,168 | 323,364 |
| 交易性金融资产 | 744,761,024 | 1,208,474,990 | 1,449,536,416 | 2,006,105,812 |
| 其中：股票投资 | 744,761,024 | 1,208,474,990 | 1,449,536,416 | 2,006,105,812 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,495,237 | 31,622,096 | - | 10,060,376 |
| 应收利息 | 55,778 | 55,079 | 42,315 | 20,215 |
| 应收股利 | - | 244,077 | - | 134,154 |
| 应收申购款 | 2,660,959 | 7,012,951 | 11,622,351 | 60,866,105 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,251,451,544 | 1,839,719,461 | 1,871,783,784 | 2,449,279,218 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 50,398,372 | 14,556,142 | 49,134,722 | 60,268,622 |
| 应付赎回款 | 7,120,168 | 74,555,819 | 52,925,858 | 129,616,740 |
| 应付管理人报酬 | 1,618,385 | 2,173,798 | 2,116,109 | 2,614,316 |
| 应付托管费 | 269,731 | 362,300 | 352,685 | 435,719 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,905,823 | 4,036,281 | 3,415,726 | 2,034,199 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 250,154 | 284,628 | 222,285 | 213,549 |
| 负债合计 | 64,562,632 | 95,968,966 | 108,167,385 | 195,183,146 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 562,832,352 | 658,884,303 | 775,433,994 | 992,237,797 |
| 未分配利润 | 624,056,560 | 1,084,866,192 | 988,182,406 | 1,261,858,275 |
| 所有者权益合计 | 1,186,888,912 | 1,743,750,494 | 1,763,616,399 | 2,254,096,072 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,251,451,544 | 1,839,719,461 | 1,871,783,784 | 2,449,279,218 |
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