基金经理：
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.1610 | 截止日期:2021/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪港深价值混合(001979)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/3/4 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,989,868 | 2,642,114 | 9,762,461 | 15,571,644 |
| 结算备付金 | 205,656 | - | - | 528,782 |
| 存出保证金 | 275 | 153,237 | 48,183 | 157,973 |
| 交易性金融资产 | 14,950,637 | 44,864,108 | 58,512,338 | 62,777,974 |
| 其中：股票投资 | 14,950,637 | 44,864,108 | 58,512,338 | 62,777,974 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,184,436 | 928,135 | 836,189 | 199,934 |
| 应收利息 | 10,558 | 812 | 1,376 | 3,637 |
| 应收股利 | - | 3,510 | 1,333,767 | 1,152 |
| 应收申购款 | - | 69,873 | 264,323 | 336,133 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 38,341,429 | 48,661,789 | 70,758,637 | 79,577,230 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 192,091 | 9,658,537 | 2,998,772 | 421,054 |
| 应付管理人报酬 | 7,870 | 63,562 | 88,559 | 98,468 |
| 应付托管费 | 1,312 | 10,594 | 14,760 | 16,411 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 50,153 | 34,787 | 87,757 | 23,934 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,843 | 145,008 | 79,747 | 120,074 |
| 负债合计 | 404,268 | 9,912,488 | 3,269,594 | 679,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,669,855 | 37,076,156 | 64,984,369 | 79,983,403 |
| 未分配利润 | 5,267,306 | 1,673,146 | 2,504,674 | -1,086,116 |
| 所有者权益合计 | 37,937,161 | 38,749,301 | 67,489,043 | 78,897,288 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,341,429 | 48,661,789 | 70,758,637 | 79,577,230 |
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