基金经理：陈颖
| 单位净值:1.3605 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:1.3605 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信互联网+主题混合A(001978)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,249,259 | 1,288,005 | 18,446,532 | 633,889 |
| 结算备付金 | 462,100 | 215,836 | - | 31,288 |
| 存出保证金 | 11,259 | 61,507 | 6,274 | 2,011 |
| 交易性金融资产 | 33,553,686 | 68,702,760 | 20,386,365 | 10,534,814 |
| 其中：股票投资 | 33,553,686 | 65,477,923 | 20,386,365 | 10,534,814 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,224,837 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 24,004,601 | 304,760 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,119 | 558 | 21,745 | 60,409 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,278,422 | 70,268,667 | 62,865,517 | 11,567,172 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,094 | 112 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,406,330 | 427 | 22,870 | 353,353 |
| 应付管理人报酬 | 26,868 | 27,268 | 18,124 | 12,290 |
| 应付托管费 | 5,374 | 5,454 | 3,368 | 2,048 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 98 | 49 | 209 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,558 | 57,124 | 48,763 | 43,862 |
| 负债合计 | 2,561,322 | 90,434 | 93,333 | 411,553 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,570,646 | 46,485,347 | 43,378,571 | 6,299,082 |
| 未分配利润 | 16,146,454 | 23,692,885 | 19,393,613 | 4,856,537 |
| 所有者权益合计 | 42,717,100 | 70,178,232 | 62,772,185 | 11,155,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,278,422 | 70,268,667 | 62,865,517 | 11,567,172 |
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