基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5370 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.5370 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,594,806 | 8,218,654 | 4,366,504 | 3,257,425 |
| 结算备付金 | 2,010 | 10,523 | 91,942 | 14,247 |
| 存出保证金 | 15,821 | 12,426 | 11,262 | 4,244 |
| 交易性金融资产 | 47,056,245 | 44,943,959 | 51,215,334 | 41,175,847 |
| 其中：股票投资 | 47,056,245 | 44,943,959 | 51,215,334 | 41,175,847 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 804,122 | 1,637,628 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 63,832 | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,648 | 61,714 | 1,511 | 684 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,541,484 | 54,884,904 | 55,686,553 | 44,452,447 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 772,845 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 79,775 | 231,187 | 3,129 | 52,026 |
| 应付管理人报酬 | 50,422 | 50,923 | 54,090 | 44,949 |
| 应付托管费 | 8,404 | 8,487 | 9,015 | 7,491 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,262 | 114,357 | 88,215 | 143,791 |
| 负债合计 | 967,707 | 404,954 | 154,449 | 248,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,955,481 | 44,143,139 | 52,473,810 | 38,132,053 |
| 未分配利润 | 10,618,297 | 10,336,811 | 3,058,294 | 6,072,138 |
| 所有者权益合计 | 53,573,778 | 54,479,950 | 55,532,104 | 44,204,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,541,484 | 54,884,904 | 55,686,553 | 44,452,447 |
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