基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,553,875 | 4,185,381 | 8,084,025 | 3,161,600 |
| 结算备付金 | - | 6,626 | 44,147 | 82,214 |
| 存出保证金 | 9,685 | 4,398 | 8,725 | 10,711 |
| 交易性金融资产 | 44,526,930 | 48,100,550 | 62,340,736 | 30,340,758 |
| 其中：股票投资 | 44,526,930 | 47,672,693 | 62,116,236 | 30,327,058 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 427,857 | 224,500 | 13,700 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 679 |
| 应收股利 | - | - | 27,185 | - |
| 应收申购款 | 23,557 | 5,432 | 125,905 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,114,047 | 52,302,387 | 70,630,723 | 33,595,962 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,945 | 0 | 2,687,727 | 0 |
| 应付赎回款 | 16,675 | 106,764 | 440,076 | 90,849 |
| 应付管理人报酬 | 61,098 | 68,138 | 79,491 | 43,105 |
| 应付托管费 | 10,183 | 11,356 | 13,249 | 7,184 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 19,482 |
| 应交税费 | - | 2 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,413 | 134,198 | 51,357 | 80,240 |
| 负债合计 | 244,315 | 320,458 | 3,271,901 | 240,860 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,945,418 | 39,996,949 | 40,721,195 | 18,435,194 |
| 未分配利润 | 9,924,314 | 11,984,979 | 26,637,627 | 14,919,908 |
| 所有者权益合计 | 49,869,732 | 51,981,928 | 67,358,822 | 33,355,102 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,114,047 | 52,302,387 | 70,630,723 | 33,595,962 |
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