基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0728 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,652,852 | 1,239,708 | 1,368,625 | 1,184,122 |
| 结算备付金 | 1,216,011 | 1,246,565 | 2,103,450 | 2,376,737 |
| 存出保证金 | 7,110 | 20,333 | 12,683 | 17,814 |
| 交易性金融资产 | 582,366,040 | 667,180,708 | 746,998,867 | 732,132,349 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 582,366,040 | 667,180,708 | 746,998,867 | 732,132,349 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -730 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,002,919 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 585,242,013 | 675,689,503 | 750,483,626 | 735,711,022 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 52,013,519 | 152,096,293 | 235,063,573 | 231,469,789 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,814 | 132,864 | 126,948 | 127,969 |
| 应付托管费 | 43,605 | 44,288 | 42,316 | 42,656 |
| 应付销售服务费 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48,493 | 50,813 | 49,950 | 69,342 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 399,108 | 301,000 | 217,399 | 309,066 |
| 负债合计 | 52,635,542 | 152,625,262 | 235,500,190 | 232,018,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 494,294,506 | 494,294,598 | 494,294,601 | 494,294,605 |
| 未分配利润 | 38,311,965 | 28,769,644 | 20,688,835 | 9,397,589 |
| 所有者权益合计 | 532,606,471 | 523,064,241 | 514,983,436 | 503,692,194 |
| 负债和所有者权益总计 | 585,242,013 | 675,689,503 | 750,483,626 | 735,711,022 |
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