基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0571 | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2025/12/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 991,606 | 1,457,379 | 1,652,852 | 1,239,708 |
| 结算备付金 | 805,572 | 3,481,387 | 1,216,011 | 1,246,565 |
| 存出保证金 | 31,733 | 18,740 | 7,110 | 20,333 |
| 交易性金融资产 | 565,342,597 | 628,735,214 | 582,366,040 | 667,180,708 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 565,342,597 | 628,735,214 | 582,366,040 | 667,180,708 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 40,004,712 | - | - | -730 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,002,919 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 607,176,220 | 633,692,720 | 585,242,013 | 675,689,503 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 63,018,667 | 92,004,466 | 52,013,519 | 152,096,293 |
| 应付证券清算款 | - | 1,003,929 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 133,792 | 136,843 | 130,814 | 132,864 |
| 应付托管费 | 44,597 | 45,614 | 43,605 | 44,288 |
| 应付销售服务费 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42,782 | 47,278 | 48,493 | 50,813 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 459,155 | 436,387 | 399,108 | 301,000 |
| 负债合计 | 63,698,997 | 93,674,521 | 52,635,542 | 152,625,262 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 494,293,524 | 494,293,524 | 494,294,506 | 494,294,598 |
| 未分配利润 | 49,183,698 | 45,724,675 | 38,311,965 | 28,769,644 |
| 所有者权益合计 | 543,477,222 | 540,018,199 | 532,606,471 | 523,064,241 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,176,220 | 633,692,720 | 585,242,013 | 675,689,503 |
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