基金经理：肖世源
| 单位净值:1.5498 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.5498 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源混合C(001966)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 308,886 | 170,289 | 180,411 | 4,297,985 |
| 结算备付金 | 768,460 | 419,538 | 499,962 | 1,039,223 |
| 存出保证金 | 54,857 | 115,485 | 216,458 | 346,567 |
| 交易性金融资产 | 83,247,969 | 85,834,592 | 121,527,907 | 125,665,755 |
| 其中：股票投资 | 78,890,287 | 59,844,661 | 115,328,527 | 114,311,015 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,357,682 | 25,989,930 | 6,199,380 | 11,354,740 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,900,000 | 60,000 | - | 13,190,000 |
| 应收证券清算款 | 4,750,130 | 868,727 | 2,663,685 | 3,991,624 |
| 应收利息 | 75,791 | 99,826 | 136,700 | 65,089 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 203,588 | 9,991 | 9,998 | 54,891 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,309,682 | 87,578,447 | 125,235,121 | 148,651,135 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,602,463 | 625,050 | 234,814 | 4,115,912 |
| 应付赎回款 | 64,009 | 107,106 | 2,330,319 | 9,840,797 |
| 应付管理人报酬 | 43,018 | 43,930 | 62,955 | 66,053 |
| 应付托管费 | 14,339 | 14,643 | 20,985 | 22,018 |
| 应付销售服务费 | 2,255 | 1,466 | 1,879 | 1,072 |
| 应付交易费用 | 266,560 | 259,214 | 271,893 | 596,603 |
| 应交税费 | 233 | 228 | 4 | 86 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,018 | 89,276 | 180,073 | 89,519 |
| 负债合计 | 5,172,896 | 1,140,912 | 3,102,922 | 14,732,059 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,879,549 | 49,470,449 | 74,437,464 | 84,434,962 |
| 未分配利润 | 34,257,237 | 36,967,085 | 47,694,735 | 49,484,114 |
| 所有者权益合计 | 88,136,786 | 86,437,535 | 122,132,199 | 133,919,076 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,309,682 | 87,578,447 | 125,235,121 | 148,651,135 |
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