基金经理：肖世源
| 单位净值:2.4521 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.4521 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源C(001966)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,487,984 | 2,439,357 | 931,015 | 32,189,317 |
| 结算备付金 | 787,135 | 1,782,923 | 1,610,186 | 6,678,626 |
| 存出保证金 | 186,653 | 237,749 | 421,117 | 443,268 |
| 交易性金融资产 | 357,861,805 | 522,298,613 | 527,050,909 | 1,784,466,376 |
| 其中：股票投资 | 340,141,321 | 494,995,820 | 499,152,765 | 1,657,569,495 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,720,484 | 27,302,794 | 27,898,144 | 126,896,881 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 630,000 | 870,000 | 6,600,000 |
| 应收证券清算款 | 11,756,762 | - | 1,716,769 | 11,857,478 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 195,332 | 246,422 | 258,994 | 4,027,128 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 372,275,672 | 527,635,064 | 532,858,989 | 1,846,262,193 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 19,528,762 | 8,350,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,136,772 | 870,000 | 16,570,063 |
| 应付赎回款 | 1,002,817 | 1,605,061 | 12,480,072 | 5,225,089 |
| 应付管理人报酬 | 183,211 | 298,377 | 284,128 | 892,042 |
| 应付托管费 | 61,070 | 99,459 | 94,709 | 297,347 |
| 应付销售服务费 | 13,522 | 23,536 | 16,668 | 75,142 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 13 | 61 | 1,697 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 315,467 | 492,328 | 544,265 | 2,113,287 |
| 负债合计 | 1,576,087 | 23,184,306 | 22,639,904 | 25,174,667 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,861,087 | 298,079,001 | 371,913,762 | 976,564,751 |
| 未分配利润 | 193,838,497 | 206,371,756 | 138,305,323 | 844,522,775 |
| 所有者权益合计 | 370,699,584 | 504,450,758 | 510,219,085 | 1,821,087,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 372,275,672 | 527,635,064 | 532,858,989 | 1,846,262,193 |
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