基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8594 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:1.8594 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源C(001966)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 931,015 | 32,189,317 | 21,822,835 | 242,925 |
| 结算备付金 | 1,610,186 | 6,678,626 | 1,383,577 | 408,039 |
| 存出保证金 | 421,117 | 443,268 | 153,115 | 48,325 |
| 交易性金融资产 | 527,050,909 | 1,784,466,376 | 393,473,426 | 67,030,292 |
| 其中：股票投资 | 499,152,765 | 1,657,569,495 | 380,382,231 | 56,951,314 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 27,898,144 | 126,896,881 | 13,091,195 | 10,078,978 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 870,000 | 6,600,000 | -64 | - |
| 应收证券清算款 | 1,716,769 | 11,857,478 | 1,105,231 | 531,772 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 258,994 | 4,027,128 | 54,117 | 40,237 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 532,858,989 | 1,846,262,193 | 417,992,237 | 68,301,590 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,350,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 870,000 | 16,570,063 | 483,349 | - |
| 应付赎回款 | 12,480,072 | 5,225,089 | 1,164,006 | 661,780 |
| 应付管理人报酬 | 284,128 | 892,042 | 209,625 | 34,212 |
| 应付托管费 | 94,709 | 297,347 | 69,875 | 11,404 |
| 应付销售服务费 | 16,668 | 75,142 | 24,346 | 778 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 61 | 1,697 | 90 | 163 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 544,265 | 2,113,287 | 455,188 | 254,705 |
| 负债合计 | 22,639,904 | 25,174,667 | 2,406,480 | 963,043 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 371,913,762 | 976,564,751 | 239,645,523 | 40,349,098 |
| 未分配利润 | 138,305,323 | 844,522,775 | 175,940,234 | 26,989,449 |
| 所有者权益合计 | 510,219,085 | 1,821,087,526 | 415,585,757 | 67,338,547 |
| 负债和所有者权益总计 | 532,858,989 | 1,846,262,193 | 417,992,237 | 68,301,590 |
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