基金经理：周海栋
| 单位净值:1.3280 | 净值增长率:3.91% | 累计净值:1.3280 | 截止日期:2020/7/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商乐享互联混合(001959)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,301,756 | 28,406,358 | 16,629,829 | 19,464,924 |
| 结算备付金 | 362,514 | 229,813 | 525,794 | 561,207 |
| 存出保证金 | 86,076 | 96,360 | 112,283 | 95,761 |
| 交易性金融资产 | 196,558,652 | 105,019,272 | 77,964,322 | 106,931,251 |
| 其中：股票投资 | 196,558,652 | 105,019,272 | 77,964,322 | 106,931,251 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 509,497 | 3,929,838 | - | - |
| 应收利息 | 5,782 | 6,080 | 3,768 | 3,626 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 830,914 | 18,588 | 1,762 | 71,977 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 217,655,191 | 137,706,310 | 95,237,758 | 127,128,747 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 469,538 | 933 |
| 应付赎回款 | 3,020,922 | 67,041 | 5,695 | 64,694 |
| 应付管理人报酬 | 257,511 | 167,646 | 124,034 | 163,321 |
| 应付托管费 | 42,919 | 27,941 | 20,672 | 27,220 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 389,734 | 233,096 | 280,684 | 291,662 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 141,436 | 111,948 | 360,013 | 178,521 |
| 负债合计 | 3,852,521 | 607,672 | 1,260,636 | 726,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,748,223 | 202,336,201 | 183,558,015 | 193,107,219 |
| 未分配利润 | -12,945,553 | -65,237,564 | -89,580,892 | -66,704,825 |
| 所有者权益合计 | 213,802,670 | 137,098,637 | 93,977,123 | 126,402,394 |
| 负债和所有者权益总计 | 217,655,191 | 137,706,310 | 95,237,758 | 127,128,747 |
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