基金经理：周海栋
| 单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2020/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商乐享互联混合(001959)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,406,358 | 16,629,829 | 19,464,924 | 17,095,727 |
| 结算备付金 | 229,813 | 525,794 | 561,207 | 563,530 |
| 存出保证金 | 96,360 | 112,283 | 95,761 | 121,041 |
| 交易性金融资产 | 105,019,272 | 77,964,322 | 106,931,251 | 192,668,207 |
| 其中：股票投资 | 105,019,272 | 77,964,322 | 106,931,251 | 192,668,207 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,929,838 | - | - | 2,703,642 |
| 应收利息 | 6,080 | 3,768 | 3,626 | 4,133 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,588 | 1,762 | 71,977 | 30,387 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,706,310 | 95,237,758 | 127,128,747 | 213,186,667 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 469,538 | 933 | 3,693,049 |
| 应付赎回款 | 67,041 | 5,695 | 64,694 | 315,673 |
| 应付管理人报酬 | 167,646 | 124,034 | 163,321 | 261,281 |
| 应付托管费 | 27,941 | 20,672 | 27,220 | 43,547 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 233,096 | 280,684 | 291,662 | 216,689 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,948 | 360,013 | 178,521 | 160,002 |
| 负债合计 | 607,672 | 1,260,636 | 726,353 | 4,690,241 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 202,336,201 | 183,558,015 | 193,107,219 | 244,663,621 |
| 未分配利润 | -65,237,564 | -89,580,892 | -66,704,825 | -36,167,195 |
| 所有者权益合计 | 137,098,637 | 93,977,123 | 126,402,394 | 208,496,426 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,706,310 | 95,237,758 | 127,128,747 | 213,186,667 |
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