单位(元)鹏华丰泰定期开放债券B(001950)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,696,926 |
6,830,242 |
7,307,294 |
10,676,688 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
9,587 |
1,459 |
1,601 |
交易性金融资产 |
675,714,867 |
675,424,367 |
494,739,475 |
535,605,832 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
675,714,867 |
675,424,367 |
494,739,475 |
519,197,757 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
16,408,075 |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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50,135,294 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
681,411,794 |
682,264,196 |
552,183,522 |
546,284,121 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
117,061,099 |
123,847,290 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
143,266 |
137,432 |
140,154 |
134,539 |
应付托管费 |
47,755 |
45,811 |
46,718 |
44,846 |
应付销售服务费 |
19 |
18 |
26 |
25 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,627 |
1,575 |
1,631 |
1,304 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
87,693 |
111,433 |
200,525 |
103,706 |
负债合计 |
117,341,459 |
124,143,557 |
389,054 |
284,420 |
所有者权益 |
实收基金 |
495,204,940 |
495,204,940 |
496,635,425 |
496,635,425 |
未分配利润 |
68,865,395 |
62,915,699 |
55,159,043 |
49,364,276 |
所有者权益合计 |
564,070,335 |
558,120,638 |
551,794,468 |
545,999,700 |
负债和所有者权益总计 |
681,411,794 |
682,264,196 |
552,183,522 |
546,284,121 |
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