基金经理：章俊
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7170 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,003,283 | 6,883,728 | 14,294,812 | 6,058,742 |
| 结算备付金 | 186,714 | 3,690,391 | 34,252 | 895,723 |
| 存出保证金 | 13,195 | 6,634 | 5,877 | 42 |
| 交易性金融资产 | 52,765,836 | 39,258,280 | 44,502,570 | 52,613,254 |
| 其中：股票投资 | 49,507,627 | 39,258,280 | 44,502,570 | 52,613,254 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,258,209 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 753,413 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 334,198 | - | 436,419 | 739 |
| 应收申购款 | 24,116 | 39,490 | 3,272,302 | 208,201 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,327,342 | 49,878,524 | 62,546,232 | 60,530,114 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 5,287,699 | 8 | - |
| 应付赎回款 | 174,519 | 34,715 | 5,965,171 | 2,160,502 |
| 应付管理人报酬 | 29,129 | 23,485 | 25,559 | 29,219 |
| 应付托管费 | 4,855 | 3,914 | 4,260 | 4,870 |
| 应付销售服务费 | 1,033 | 2,416 | 2,510 | 2,292 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,161 | 168,477 | 112,836 | 68,211 |
| 负债合计 | 343,701 | 5,520,706 | 6,110,343 | 2,265,093 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,430,546 | 46,062,701 | 55,634,443 | 52,225,943 |
| 未分配利润 | 3,553,095 | -1,704,883 | 801,446 | 6,039,077 |
| 所有者权益合计 | 53,983,640 | 44,357,817 | 56,435,889 | 58,265,020 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,327,342 | 49,878,524 | 62,546,232 | 60,530,114 |
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