基金经理：章俊
| 单位净值:1.3360 | 累计净值:1.9510 | 截止日期:2026/1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,165,816 | 6,301,744 | 1,003,283 | 6,883,728 |
| 结算备付金 | 130,075 | 148,971 | 186,714 | 3,690,391 |
| 存出保证金 | 44,811 | 23,603 | 13,195 | 6,634 |
| 交易性金融资产 | 37,943,021 | 36,627,202 | 52,765,836 | 39,258,280 |
| 其中：股票投资 | 37,942,021 | 21,129,000 | 49,507,627 | 39,258,280 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,000 | 15,498,202 | 3,258,209 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,999,425 | - | - |
| 应收证券清算款 | 817,576 | 1,549,732 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 112,447 | - | 334,198 | - |
| 应收申购款 | 55,767 | 1,090 | 24,116 | 39,490 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,269,513 | 53,651,768 | 54,327,342 | 49,878,524 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,805,531 | 488,638 | 4 | 5,287,699 |
| 应付赎回款 | 20,669 | 115,209 | 174,519 | 34,715 |
| 应付管理人报酬 | 23,811 | 26,967 | 29,129 | 23,485 |
| 应付托管费 | 3,969 | 4,495 | 4,855 | 3,914 |
| 应付销售服务费 | 407 | 702 | 1,033 | 2,416 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,003 | 74,380 | 134,161 | 168,477 |
| 负债合计 | 2,946,390 | 710,391 | 343,701 | 5,520,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,568,631 | 47,867,486 | 50,430,546 | 46,062,701 |
| 未分配利润 | 5,754,492 | 5,073,891 | 3,553,095 | -1,704,883 |
| 所有者权益合计 | 48,323,122 | 52,941,377 | 53,983,640 | 44,357,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,269,513 | 53,651,768 | 54,327,342 | 49,878,524 |
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