基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2019/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业鑫天盈货币A(001925)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,154,317,156 | 4,092,018,495 | 4,682,143,536 | 11,852,267,305 |
| 结算备付金 | - | - | - | 336,406 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,506,659,601 | 1,765,637,780 | 2,844,572,502 | 8,503,861,973 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,506,659,601 | 1,765,637,780 | 2,744,572,502 | 8,281,385,789 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 100,000,000 | 222,476,184 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,042,761,524 | - | 4,215,621,129 | 1,469,152,764 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 17,345,814 | 41,983,260 | 81,216,829 | 159,711,308 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 450,334 | 500 | - | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,721,534,430 | 5,899,640,034 | 11,823,553,996 | 21,985,330,755 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 196,583,527 | 614,791,558 | - | 1,754,656,408 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,118,795 | 2,506,451 | 5,650,649 | 7,425,441 |
| 应付托管费 | 169,514 | 379,765 | 856,159 | 1,125,067 |
| 应付销售服务费 | 72,153 | 76,487 | 172,502 | 225,934 |
| 应付交易费用 | 87,126 | 175,389 | 234,674 | 136,574 |
| 应交税费 | 4,785 | 27,747 | 260,943 | - |
| 应付利息 | 30,890 | 349,960 | - | 1,101,583 |
| 应付利润 | 170,202 | 368,779 | 1,252,500 | 2,260,368 |
| 其他负债 | 115,138 | 369,000 | 212,314 | 249,000 |
| 负债合计 | 198,352,130 | 619,045,136 | 8,639,742 | 1,767,180,374 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,523,182,299 | 5,280,594,898 | 11,814,914,254 | 20,218,150,381 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,523,182,299 | 5,280,594,898 | 11,814,914,254 | 20,218,150,381 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,721,534,430 | 5,899,640,034 | 11,823,553,996 | 21,985,330,755 |
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