基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0508 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1838 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴利债券A(001918)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 913,507 | 6,847,025 | 748,764 | 586,573 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 132 | 123 | 683 | - |
| 交易性金融资产 | 237,936,661 | 518,337,000 | 46,884,386 | 60,112,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 237,936,661 | 518,337,000 | 46,884,386 | 60,112,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,600,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 9,262,391 | 800,511 | 841,640 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 238,850,300 | 534,446,539 | 51,034,343 | 61,540,213 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 25,024,113 | 129,769,405 | - | 11,563,863 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 394 | 100 | 500 | 489 |
| 应付管理人报酬 | 53,091 | 107,347 | 5,972 | 12,612 |
| 应付托管费 | 17,697 | 35,782 | 1,990 | 4,204 |
| 应付销售服务费 | 17 | 16,795 | 9 | 12 |
| 应付交易费用 | - | 15,933 | 3,499 | 3,459 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 20,922 | 0 | 2,447 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,762 | 100,000 | 49,591 | 180,000 |
| 负债合计 | 25,252,073 | 130,066,284 | 61,561 | 11,767,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 204,077,903 | 382,497,005 | 46,419,875 | 45,326,375 |
| 未分配利润 | 9,520,324 | 21,883,250 | 4,552,907 | 4,446,752 |
| 所有者权益合计 | 213,598,227 | 404,380,255 | 50,972,782 | 49,773,127 |
| 负债和所有者权益总计 | 238,850,300 | 534,446,539 | 51,034,343 | 61,540,213 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。