基金经理：陈栋
| 单位净值:1.5220 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.7480 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信欣鑫混合C(001904)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 308,594 | 580,608 | 406,257 | 777,554 |
| 结算备付金 | 16,561 | 49,891 | 129,112 | 144,457 |
| 存出保证金 | 1,978 | 961 | 636 | 742 |
| 交易性金融资产 | 13,637,862 | 12,117,836 | 10,593,666 | 9,783,318 |
| 其中：股票投资 | 12,828,938 | 11,414,751 | 9,884,822 | 8,767,703 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 808,924 | 703,085 | 708,844 | 1,015,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 800,000 | 799,941 | 1,100,000 |
| 应收证券清算款 | 40,669 | - | 118 | 50,279 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,357 | 115,111 | 47,842 | 456 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,011,022 | 13,664,407 | 11,977,571 | 11,856,807 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 117,062 | - | - |
| 应付赎回款 | 121,417 | 182,161 | 27,423 | 315,739 |
| 应付管理人报酬 | 7,296 | 6,278 | 6,052 | 5,884 |
| 应付托管费 | 1,824 | 1,569 | 1,513 | 1,471 |
| 应付销售服务费 | 610 | 574 | 570 | 585 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | 26 | 50 | 72 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,504 | 309 | 5,471 | 17,940 |
| 负债合计 | 133,655 | 307,980 | 41,080 | 341,691 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,590,751 | 7,858,138 | 7,587,303 | 8,797,529 |
| 未分配利润 | 6,286,615 | 5,498,289 | 4,349,188 | 2,717,587 |
| 所有者权益合计 | 13,877,366 | 13,356,427 | 11,936,491 | 11,515,117 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,011,022 | 13,664,407 | 11,977,571 | 11,856,807 |
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