基金经理：王培
| 单位净值:1.3808 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.7563 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧行业成长混合(LOF)E(001886)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 258,009,002 | 839,281,715 | 839,271,745 | 458,497,672 |
| 结算备付金 | 8,443,917 | 23,022,650 | 19,189,738 | 14,881,695 |
| 存出保证金 | 3,468,459 | 5,893,454 | 5,178,929 | 3,554,274 |
| 交易性金融资产 | 3,929,572,079 | 4,094,491,245 | 5,735,832,501 | 4,037,148,644 |
| 其中：股票投资 | 3,929,572,079 | 4,094,491,245 | 5,735,832,501 | 4,037,148,644 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 350,000,000 | - | - | 150,031,425 |
| 应收证券清算款 | 496,083 | 22,144,144 | 19,361,774 | 33,099,192 |
| 应收利息 | 87,745 | 178,460 | 196,322 | 206,765 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,785,177 | 5,453,036 | 2,342,549 | 1,194,729 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,555,862,462 | 4,990,464,703 | 6,621,373,557 | 4,698,614,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 58,987,319 | 31,928,053 |
| 应付赎回款 | 2,102,751 | 59,578,630 | 2,496,943 | 610,585 |
| 应付管理人报酬 | 5,345,711 | 6,562,555 | 8,419,103 | 5,822,294 |
| 应付托管费 | 890,952 | 1,093,759 | 1,403,184 | 970,382 |
| 应付销售服务费 | 13,909 | 21,403 | 51,820 | 26,616 |
| 应付交易费用 | 4,840,175 | 5,204,793 | 8,027,369 | 6,722,690 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 740,745 | 986,876 | 849,029 | 819,712 |
| 负债合计 | 13,934,243 | 73,448,016 | 80,234,767 | 46,900,333 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,985,540,187 | 5,584,123,672 | 6,006,493,786 | 3,946,629,066 |
| 未分配利润 | 556,388,032 | -667,106,984 | 534,645,005 | 705,084,997 |
| 所有者权益合计 | 4,541,928,219 | 4,917,016,687 | 6,541,138,791 | 4,651,714,062 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,555,862,462 | 4,990,464,703 | 6,621,373,557 | 4,698,614,396 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。