基金经理：周蔚文
| 单位净值:1.1717 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.6106 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧新趋势混合(LOF)E(001881)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 450,367,357 | 384,318,851 | 125,613,204 | 434,999,919 |
| 结算备付金 | 6,549,234 | 3,811,132 | 3,970,369 | 6,727,144 |
| 存出保证金 | 1,591,261 | 726,315 | 836,532 | 1,227,905 |
| 交易性金融资产 | 4,838,300,491 | 5,812,583,292 | 5,625,398,666 | 6,961,859,064 |
| 其中：股票投资 | 4,631,776,530 | 5,372,002,782 | 5,387,016,615 | 6,581,388,241 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 206,523,962 | 440,580,510 | 238,382,051 | 380,470,823 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 50,646,503 | - | 31,031,758 | 83,644,143 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,458,938 | 332,545 | 643,969 | 702,792 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,354,913,785 | 6,201,772,135 | 5,787,494,498 | 7,489,160,967 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 38,996,238 | - | - |
| 应付赎回款 | 4,165,286 | 909,822 | 1,909,525 | 46,033,335 |
| 应付管理人报酬 | 5,719,564 | 6,032,289 | 5,829,453 | 9,160,797 |
| 应付托管费 | 953,261 | 1,005,382 | 971,575 | 1,526,799 |
| 应付销售服务费 | 126,742 | 126,380 | 141,520 | 260,685 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 110 | 106 | 126 | 590 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,299,844 | 3,599,298 | 3,547,281 | 4,173,649 |
| 负债合计 | 15,264,806 | 50,669,515 | 12,399,480 | 61,155,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,924,080,555 | 6,675,239,652 | 6,669,666,027 | 7,701,632,939 |
| 未分配利润 | -584,431,576 | -524,137,031 | -894,571,009 | -273,627,827 |
| 所有者权益合计 | 5,339,648,979 | 6,151,102,620 | 5,775,095,018 | 7,428,005,112 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,354,913,785 | 6,201,772,135 | 5,787,494,498 | 7,489,160,967 |
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