基金经理：周蔚文
| 单位净值:1.8333 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:3.5152 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧新趋势混合(LOF)E(001881)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 224,675,912 | 363,213,368 | 450,367,357 | 384,318,851 |
| 结算备付金 | 12,958,064 | 6,084,329 | 6,549,234 | 3,811,132 |
| 存出保证金 | 4,277,736 | 2,004,645 | 1,591,261 | 726,315 |
| 交易性金融资产 | 5,137,986,505 | 4,861,706,310 | 4,838,300,491 | 5,812,583,292 |
| 其中：股票投资 | 4,928,293,763 | 4,647,182,446 | 4,631,776,530 | 5,372,002,782 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 209,692,741 | 214,523,864 | 206,523,962 | 440,580,510 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 26,736,798 | 1,827,202 | 50,646,503 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,577,738 | 204,695 | 7,458,938 | 332,545 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,447,212,754 | 5,235,040,549 | 5,354,913,785 | 6,201,772,135 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48,484,519 | 3,493,495 | - | 38,996,238 |
| 应付赎回款 | 15,920,686 | 2,303,151 | 4,165,286 | 909,822 |
| 应付管理人报酬 | 5,346,726 | 5,067,886 | 5,719,564 | 6,032,289 |
| 应付托管费 | 891,121 | 844,648 | 953,261 | 1,005,382 |
| 应付销售服务费 | 179,394 | 118,849 | 126,742 | 126,380 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 214 | 232 | 110 | 106 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,063,957 | 3,039,912 | 4,299,844 | 3,599,298 |
| 负债合计 | 75,886,617 | 14,868,173 | 15,264,806 | 50,669,515 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,351,819,513 | 5,534,914,097 | 5,924,080,555 | 6,675,239,652 |
| 未分配利润 | 2,019,506,624 | -314,741,722 | -584,431,576 | -524,137,031 |
| 所有者权益合计 | 5,371,326,137 | 5,220,172,376 | 5,339,648,979 | 6,151,102,620 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,447,212,754 | 5,235,040,549 | 5,354,913,785 | 6,201,772,135 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。