基金经理：雷俊
| 单位净值:1.2343 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.2343 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城中国智造混合A(001880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,730,470 | 5,096,790 | 15,574,219 | 5,193,366 |
| 结算备付金 | 142,422 | 508,363 | 1,064,865 | 434,591 |
| 存出保证金 | 44,091 | 72,183 | 73,316 | 19,394 |
| 交易性金融资产 | 146,779,267 | 183,253,949 | 260,187,289 | 145,606,036 |
| 其中：股票投资 | 141,847,981 | 177,792,429 | 255,699,880 | 141,158,503 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,931,286 | 5,461,520 | 4,487,409 | 4,447,533 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,511,087 | - | 83,946 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,835,553 | 234,877 | 148,128 | 5,133,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 156,042,890 | 189,166,162 | 277,131,764 | 156,386,676 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,000,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,999,730 | - | - | 1,569,761 |
| 应付赎回款 | 288,327 | 737,933 | 1,378,356 | 5,644,022 |
| 应付管理人报酬 | 139,832 | 222,521 | 353,388 | 161,474 |
| 应付托管费 | 23,305 | 37,087 | 58,898 | 26,912 |
| 应付销售服务费 | 7,555 | 20,618 | 60,712 | 12,576 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 318,273 | 415,404 | 434,985 | 153,279 |
| 负债合计 | 5,777,023 | 1,433,563 | 2,286,339 | 7,568,024 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 108,975,523 | 97,926,162 | 126,773,175 | 55,786,083 |
| 未分配利润 | 41,290,344 | 89,806,437 | 148,072,250 | 93,032,569 |
| 所有者权益合计 | 150,265,867 | 187,732,599 | 274,845,424 | 148,818,652 |
| 负债和所有者权益总计 | 156,042,890 | 189,166,162 | 277,131,764 | 156,386,676 |
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