单位(元)长城中国智造混合A(001880)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,586,565 |
6,030,085 |
22,856,035 |
9,399,429 |
结算备付金 |
131,142 |
217,677 |
245,503 |
1,666,306 |
存出保证金 |
42,683 |
43,768 |
113,111 |
129,080 |
交易性金融资产 |
21,721,909 |
17,616,882 |
17,741,430 |
40,250,498 |
其中:股票投资 |
21,721,909 |
17,616,882 |
17,741,430 |
15,391,498 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
24,859,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
20,000,000 |
应收证券清算款 |
1,189,184 |
- |
- |
142,683 |
应收利息 |
5,688 |
1,899 |
5,101 |
287,701 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
285,232 |
549 |
1,390 |
394 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,962,405 |
23,910,860 |
40,962,570 |
71,876,091 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
741,285 |
862,806 |
304,848 |
应付赎回款 |
561,151 |
142,114 |
40,959 |
9,307 |
应付管理人报酬 |
36,556 |
39,248 |
50,333 |
91,087 |
应付托管费 |
6,093 |
6,541 |
8,389 |
15,181 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
136,875 |
127,662 |
195,520 |
364,667 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
49,586 |
119,000 |
66,686 |
249,000 |
负债合计 |
790,261 |
1,175,850 |
1,224,692 |
1,034,090 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,306,479 |
18,816,245 |
38,019,181 |
77,812,956 |
未分配利润 |
9,865,665 |
3,918,765 |
1,718,696 |
-6,970,956 |
所有者权益合计 |
24,172,144 |
22,735,010 |
39,737,877 |
70,842,000 |
负债和所有者权益总计 |
24,962,405 |
23,910,860 |
40,962,570 |
71,876,091 |
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