基金经理：雷俊
| 单位净值:1.9648 | 净值增长率:3.04% | 累计净值:1.9648 | 截止日期:2020/7/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城中国智造混合(001880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,030,085 | 22,856,035 | 9,399,429 | 17,401,714 |
| 结算备付金 | 217,677 | 245,503 | 1,666,306 | 1,099,636 |
| 存出保证金 | 43,768 | 113,111 | 129,080 | 171,647 |
| 交易性金融资产 | 17,616,882 | 17,741,430 | 40,250,498 | 68,787,649 |
| 其中：股票投资 | 17,616,882 | 17,741,430 | 15,391,498 | 48,983,649 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 24,859,000 | 19,804,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 142,683 | - |
| 应收利息 | 1,899 | 5,101 | 287,701 | 177,742 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 549 | 1,390 | 394 | 7,389 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,910,860 | 40,962,570 | 71,876,091 | 97,645,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 741,285 | 862,806 | 304,848 | 10,285,014 |
| 应付赎回款 | 142,114 | 40,959 | 9,307 | 52,423 |
| 应付管理人报酬 | 39,248 | 50,333 | 91,087 | 108,050 |
| 应付托管费 | 6,541 | 8,389 | 15,181 | 18,008 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 127,662 | 195,520 | 364,667 | 554,976 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 119,000 | 66,686 | 249,000 | 123,513 |
| 负债合计 | 1,175,850 | 1,224,692 | 1,034,090 | 11,141,984 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,816,245 | 38,019,181 | 77,812,956 | 89,019,598 |
| 未分配利润 | 3,918,765 | 1,718,696 | -6,970,956 | -2,515,805 |
| 所有者权益合计 | 22,735,010 | 39,737,877 | 70,842,000 | 86,503,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,910,860 | 40,962,570 | 71,876,091 | 97,645,777 |
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