基金经理：黄祥斌
| 单位净值:1.3420 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.3820 | 截止日期:2020/9/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰新成长混合(001866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,770,378 | 22,300,166 | 9,874,949 | 21,832,654 |
| 结算备付金 | 6,699,278 | 3,626,056 | 930,792 | 1,206,700 |
| 存出保证金 | 532,572 | 471,986 | 142,274 | 213,541 |
| 交易性金融资产 | 159,949,119 | 143,062,096 | 48,854,252 | 25,319,558 |
| 其中：股票投资 | 139,427,119 | 143,062,096 | 28,870,252 | 25,319,558 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,522,000 | - | 19,984,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,000,000 | - | 28,000,000 | 30,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 487,869 | - | 1,001,397 |
| 应收利息 | 358,847 | 5,140 | 219,639 | 50,600 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,605 | 10 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 199,312,799 | 169,953,321 | 88,021,906 | 79,624,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,393,689 | 4,609,370 | - | 840,072 |
| 应付赎回款 | 212,362 | 21,006 | - | 9 |
| 应付管理人报酬 | 122,655 | 106,964 | 56,757 | 53,935 |
| 应付托管费 | 30,664 | 26,741 | 14,189 | 13,484 |
| 应付销售服务费 | 30,664 | 26,741 | 14,189 | 13,484 |
| 应付交易费用 | 164,688 | 649,654 | 162,092 | 227,724 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,563 | 160,000 | 102,462 | 200,000 |
| 负债合计 | 4,034,285 | 5,600,477 | 349,690 | 1,348,708 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,998,339 | 154,092,567 | 89,979,437 | 89,966,734 |
| 未分配利润 | 40,280,175 | 10,260,277 | -2,307,222 | -11,690,992 |
| 所有者权益合计 | 195,278,514 | 164,352,845 | 87,672,216 | 78,275,742 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,312,799 | 169,953,321 | 88,021,906 | 79,624,450 |
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