基金经理：黄祥斌
| 单位净值:1.3090 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3490 | 截止日期:2020/7/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰新成长混合(001866)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,300,166 | 9,874,949 | 21,832,654 | 10,141,177 |
| 结算备付金 | 3,626,056 | 930,792 | 1,206,700 | 2,324,565 |
| 存出保证金 | 471,986 | 142,274 | 213,541 | 220,964 |
| 交易性金融资产 | 143,062,096 | 48,854,252 | 25,319,558 | 68,398,628 |
| 其中：股票投资 | 143,062,096 | 28,870,252 | 25,319,558 | 59,431,928 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 19,984,000 | - | 8,966,700 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 28,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | 487,869 | - | 1,001,397 | - |
| 应收利息 | 5,140 | 219,639 | 50,600 | 159,571 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | - | - | 520 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 169,953,321 | 88,021,906 | 79,624,450 | 91,245,424 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,609,370 | - | 840,072 | 4,041,397 |
| 应付赎回款 | 21,006 | - | 9 | 1,869 |
| 应付管理人报酬 | 106,964 | 56,757 | 53,935 | 59,722 |
| 应付托管费 | 26,741 | 14,189 | 13,484 | 14,930 |
| 应付销售服务费 | 26,741 | 14,189 | 13,484 | 14,930 |
| 应付交易费用 | 649,654 | 162,092 | 227,724 | 350,974 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,000 | 102,462 | 200,000 | 119,013 |
| 负债合计 | 5,600,477 | 349,690 | 1,348,708 | 4,602,835 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,092,567 | 89,979,437 | 89,966,734 | 90,352,490 |
| 未分配利润 | 10,260,277 | -2,307,222 | -11,690,992 | -3,709,901 |
| 所有者权益合计 | 164,352,845 | 87,672,216 | 78,275,742 | 86,642,589 |
| 负债和所有者权益总计 | 169,953,321 | 88,021,906 | 79,624,450 | 91,245,424 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。