基金经理：姚炜
| 单位净值:4.0920 | 净值增长率:-1.78% | 净值增长率:-1.78% | 累计净值:4.0920 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,574,829 | 252,039 | 3,530,508 | 4,193,747 |
| 结算备付金 | 67,535 | 29,905 | 22,002 | 34,359 |
| 存出保证金 | 6,923 | 5,623 | 7,927 | 20,235 |
| 交易性金融资产 | 18,332,786 | 17,116,980 | 17,547,756 | 40,330,967 |
| 其中：股票投资 | 18,332,786 | 16,003,083 | 17,547,756 | 40,330,967 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,113,897 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 649,195 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 119,921 | 5,904 | 54,481 | 7,698,651 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,101,994 | 18,059,646 | 21,162,674 | 52,277,959 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 204,648 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 158,918 | 6,686 | 94,619 | 266,046 |
| 应付管理人报酬 | 19,710 | 19,999 | 22,070 | 47,095 |
| 应付托管费 | 3,285 | 3,333 | 3,678 | 7,849 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,172 | 33,712 | 61,890 | 148,313 |
| 负债合计 | 406,734 | 63,730 | 182,257 | 469,303 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,738,973 | 7,543,261 | 10,295,643 | 21,246,442 |
| 未分配利润 | 12,956,288 | 10,452,655 | 10,684,773 | 30,562,214 |
| 所有者权益合计 | 20,695,261 | 17,995,916 | 20,980,417 | 51,808,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,101,994 | 18,059,646 | 21,162,674 | 52,277,959 |
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