基金经理：
| 单位净值:2.2450 | 净值增长率:-3.36% | 净值增长率:-3.36% | 累计净值:2.2450 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,530,508 | 4,193,747 | 2,090,407 | 6,552,077 |
| 结算备付金 | 22,002 | 34,359 | 23,299 | 22,723 |
| 存出保证金 | 7,927 | 20,235 | 6,143 | 7,708 |
| 交易性金融资产 | 17,547,756 | 40,330,967 | 28,899,779 | 10,013,406 |
| 其中：股票投资 | 17,547,756 | 40,330,967 | 28,899,779 | 10,013,406 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 306,575 | 152,072 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 54,481 | 7,698,651 | 321,140 | 33,508,679 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,162,674 | 52,277,959 | 31,647,343 | 50,256,665 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 328,538 | - |
| 应付赎回款 | 94,619 | 266,046 | 499,707 | 32,780 |
| 应付管理人报酬 | 22,070 | 47,095 | 30,423 | 22,978 |
| 应付托管费 | 3,678 | 7,849 | 5,071 | 3,830 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,890 | 148,313 | 37,118 | 60,910 |
| 负债合计 | 182,257 | 469,303 | 900,857 | 120,497 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,295,643 | 21,246,442 | 12,671,709 | 21,461,218 |
| 未分配利润 | 10,684,773 | 30,562,214 | 18,074,777 | 28,674,951 |
| 所有者权益合计 | 20,980,417 | 51,808,656 | 30,746,486 | 50,136,168 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,162,674 | 52,277,959 | 31,647,343 | 50,256,665 |
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