基金经理：陈星
| 单位净值:2.4400 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.4400 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,175,618 | 13,490,187 | 19,181,850 | 16,764,086 |
| 结算备付金 | 8,452 | 176,397 | 692,676 | 204,595 |
| 存出保证金 | 10,258 | 47,771 | 36,589 | 10,410 |
| 交易性金融资产 | 16,330,300 | 17,968,839 | 57,538,984 | 52,604,243 |
| 其中：股票投资 | 16,330,300 | 17,968,839 | 57,509,784 | 52,604,243 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 29,200 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 106,726 | - | 22,100 | 132,454 |
| 应收利息 | - | 1,421 | 1,669 | 1,847 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,254 | 26,853 | 78,353 | 58,345 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,638,608 | 31,711,467 | 77,552,221 | 69,775,980 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 32,317 | 5,373,794 | 740,305 | - |
| 应付赎回款 | 6,192 | 7,608 | 532,461 | 637,877 |
| 应付管理人报酬 | 26,510 | 34,055 | 113,389 | 82,284 |
| 应付托管费 | 4,418 | 5,676 | 18,898 | 13,714 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 69,304 | 204,375 | 83,117 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,811 | 45,021 | 63,313 | 126,586 |
| 负债合计 | 164,248 | 5,535,458 | 1,672,741 | 943,579 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,350,658 | 8,909,405 | 26,564,295 | 25,662,922 |
| 未分配利润 | 14,123,702 | 17,266,604 | 49,315,185 | 43,169,479 |
| 所有者权益合计 | 22,474,360 | 26,176,009 | 75,879,480 | 68,832,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,638,608 | 31,711,467 | 77,552,221 | 69,775,980 |
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