单位(元)景顺长城景颐增利债券A(001854)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/15 |
2018/10/16 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
127,911 |
333,708 |
1,087,658 |
1,155,481 |
结算备付金 |
- |
- |
115,413 |
181,971 |
存出保证金 |
- |
6,709 |
19,925 |
42,677 |
交易性金融资产 |
- |
- |
58,157,653 |
289,929,284 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,530,623 |
20,227,320 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
56,627,030 |
269,701,964 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
2,000,000 |
10,044,135 |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,734 |
- |
应收利息 |
318 |
130 |
1,249,460 |
5,321,063 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
128,228 |
340,547 |
62,631,845 |
306,674,610 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
500,000 |
35,063,860 |
应付证券清算款 |
- |
- |
468 |
- |
应付赎回款 |
- |
37 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
22 |
20,767 |
96,214 |
应付托管费 |
- |
5 |
5,192 |
24,054 |
应付销售服务费 |
- |
0 |
1 |
11 |
应付交易费用 |
- |
1,475 |
28,225 |
99,495 |
应交税费 |
- |
- |
4,748 |
- |
应付利息 |
- |
- |
264 |
28,013 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
214,782 |
187,518 |
69,000 |
负债合计 |
15 |
216,322 |
747,183 |
35,380,647 |
所有者权益 |
实收基金 |
128,025 |
128,025 |
60,260,905 |
251,624,021 |
未分配利润 |
188 |
-3,799 |
1,623,757 |
19,669,942 |
所有者权益合计 |
128,213 |
124,226 |
61,884,662 |
271,293,963 |
负债和所有者权益总计 |
128,228 |
340,547 |
62,631,845 |
306,674,610 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。