单位(元)九泰日添金货币B(001843)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,594,968 |
772,314 |
102,088 |
999,023 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
45,568,306 |
30,667,301 |
49,890,886 |
69,979,532 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
45,568,306 |
30,667,301 |
49,890,886 |
69,979,532 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
15,053,752 |
21,019,870 |
24,008,174 |
25,125,958 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
10,681,713 |
95,703 |
168,813 |
139,227 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
74,898,739 |
52,555,188 |
74,169,961 |
96,243,740 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
3,249,518 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
6,517 |
12,696 |
19,179 |
25,138 |
应付托管费 |
4,345 |
4,592 |
6,393 |
8,379 |
应付销售服务费 |
5,076 |
10,745 |
15,960 |
20,923 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
402 |
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应付利息 |
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应付利润 |
6,014 |
11,518 |
3,526 |
9,699 |
其他负债 |
83,893 |
143,010 |
97,961 |
184,807 |
负债合计 |
3,355,765 |
182,562 |
143,018 |
248,947 |
所有者权益 |
实收基金 |
71,542,974 |
52,372,626 |
74,026,943 |
95,994,793 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
71,542,974 |
52,372,626 |
74,026,943 |
95,994,793 |
负债和所有者权益总计 |
74,898,739 |
52,555,188 |
74,169,961 |
96,243,740 |
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