基金经理：王璠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰日添金货币B(001843)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 203,778 | 2,000,333 | 3,594,968 | 772,314 |
| 结算备付金 | 17,924 | 8,054,332 | - | - |
| 存出保证金 | 990 | 484 | - | - |
| 交易性金融资产 | 118,495,133 | 45,963,907 | 45,568,306 | 30,667,301 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 118,495,133 | 45,963,907 | 45,568,306 | 30,667,301 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 67,566,691 | 37,008,945 | 15,053,752 | 21,019,870 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,000,000 | 24,231,504 | 10,681,713 | 95,703 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,284,516 | 117,259,505 | 74,898,739 | 52,555,188 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,249,518 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,818 | 14,615 | 6,517 | 12,696 |
| 应付托管费 | 4,606 | 9,424 | 4,345 | 4,592 |
| 应付销售服务费 | 4,641 | 5,744 | 5,076 | 10,745 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 92 | 772 | 402 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 9,006 | 5,385 | 6,014 | 11,518 |
| 其他负债 | 52,349 | 26,131 | 83,893 | 143,010 |
| 负债合计 | 84,513 | 62,071 | 3,355,765 | 182,562 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 196,200,003 | 117,197,435 | 71,542,974 | 52,372,626 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 196,200,003 | 117,197,435 | 71,542,974 | 52,372,626 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,284,516 | 117,259,505 | 74,898,739 | 52,555,188 |
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