基金经理：王璠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰日添金货币A(001842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 178,282 | 202,142 | 203,778 | 2,000,333 |
| 结算备付金 | - | 12,658 | 17,924 | 8,054,332 |
| 存出保证金 | 912 | 892 | 990 | 484 |
| 交易性金融资产 | 151,268,556 | 241,554,154 | 118,495,133 | 45,963,907 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 151,268,556 | 241,554,154 | 118,495,133 | 45,963,907 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 70,004,171 | 79,106,798 | 67,566,691 | 37,008,945 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10,100 | 10,000,000 | 24,231,504 |
| 其他资产 | 207,407 | 21,911 | - | - |
| 资产总计 | 221,659,328 | 320,908,655 | 196,284,516 | 117,259,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 25,869 | 22,431 | 13,818 | 14,615 |
| 应付托管费 | 8,623 | 7,477 | 4,606 | 9,424 |
| 应付销售服务费 | 5,460 | 5,320 | 4,641 | 5,744 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 785 | 1,282 | 92 | 772 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 7,084 | 12,873 | 9,006 | 5,385 |
| 其他负债 | 92,488 | 38,319 | 52,349 | 26,131 |
| 负债合计 | 140,310 | 87,701 | 84,513 | 62,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 221,519,018 | 320,820,954 | 196,200,003 | 117,197,435 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 221,519,018 | 320,820,954 | 196,200,003 | 117,197,435 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,659,328 | 320,908,655 | 196,284,516 | 117,259,505 |
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