基金经理：李轩
| 单位净值:1.1684 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:1.3474 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银国家安全混合A(001838)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 227,747,539 | 172,605,094 | 140,495,813 | 100,938,638 |
| 结算备付金 | 5,160,437 | 3,421,931 | 3,585,875 | 1,351,210 |
| 存出保证金 | 397,992 | 345,185 | 224,944 | 230,127 |
| 交易性金融资产 | 4,036,395,889 | 3,100,536,057 | 2,463,006,454 | 2,727,853,213 |
| 其中：股票投资 | 4,036,395,889 | 3,095,440,501 | 2,463,006,454 | 2,671,886,559 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,095,556 | - | 55,966,654 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,968,195 | 4,994,875 | - | 420,727 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,335,455 | 3,306,061 | 21,173,041 | 1,267,796 |
| 其他资产 | - | - | 86,252 | 66,363 |
| 资产总计 | 4,300,005,506 | 3,285,209,203 | 2,628,572,378 | 2,832,128,075 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,425 | - | 4,951,640 | 3,249,648 |
| 应付赎回款 | 28,084,933 | 4,030,830 | 2,490,077 | 3,350,712 |
| 应付管理人报酬 | 3,800,901 | 3,308,157 | 2,614,623 | 2,809,096 |
| 应付托管费 | 633,483 | 551,359 | 435,770 | 468,183 |
| 应付销售服务费 | 754,744 | 382,082 | 82,761 | 85,155 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,328,945 | 1,512,973 | 1,629,125 | 1,572,233 |
| 负债合计 | 34,622,431 | 9,785,401 | 12,203,996 | 11,535,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,567,290,822 | 3,055,974,355 | 2,769,110,556 | 2,862,781,672 |
| 未分配利润 | 698,092,253 | 219,449,447 | -152,742,175 | -42,188,622 |
| 所有者权益合计 | 4,265,383,076 | 3,275,423,802 | 2,616,368,381 | 2,820,593,050 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,300,005,506 | 3,285,209,203 | 2,628,572,378 | 2,832,128,075 |
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