基金经理：高兵
| 单位净值:2.1450 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:2.1450 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商智能生活灵活配置混合A(001822)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,321,904 | 33,323,084 | 113,274,402 | 253,882,074 |
| 结算备付金 | 3,642,756 | 4,046,080 | 8,615,896 | 3,236,165 |
| 存出保证金 | 163,448 | 480,550 | 482,974 | 645,979 |
| 交易性金融资产 | 189,398,334 | 260,269,917 | 1,133,985,079 | 1,827,053,941 |
| 其中：股票投资 | 189,398,334 | 260,269,917 | 1,133,985,079 | 1,827,053,941 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,489,133 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 78,007 | 153,401 | 10,211,205 | 241,839 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 216,604,450 | 298,273,031 | 1,274,058,689 | 2,085,059,998 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,557,615 | 1,899,392 | 8,771,716 | 42,196,204 |
| 应付赎回款 | 428,039 | 623,777 | 481,156 | 13,698,587 |
| 应付管理人报酬 | 199,909 | 313,680 | 1,263,408 | 2,027,853 |
| 应付托管费 | 33,318 | 52,280 | 210,568 | 337,975 |
| 应付销售服务费 | 8,061 | 13,740 | 14,466 | 82,937 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 586,375 | 940,668 | 5,635,411 | 2,476,267 |
| 负债合计 | 8,813,317 | 3,843,537 | 16,376,725 | 60,819,823 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,184,034 | 243,528,708 | 1,037,300,692 | 1,126,111,820 |
| 未分配利润 | 38,607,099 | 50,900,786 | 220,381,272 | 898,128,354 |
| 所有者权益合计 | 207,791,133 | 294,429,494 | 1,257,681,964 | 2,024,240,174 |
| 负债和所有者权益总计 | 216,604,450 | 298,273,031 | 1,274,058,689 | 2,085,059,998 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。