基金经理：周紫光
| 单位净值:1.3925 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3925 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投智信物联网A(001809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,331,344 | 58,594,525 | 16,299,799 | 48,501,672 |
| 结算备付金 | 506,818 | 530,410 | 393,074 | 1,101,100 |
| 存出保证金 | 92,902 | 253,466 | 194,402 | 259,876 |
| 交易性金融资产 | 565,225,587 | 674,645,775 | 576,099,534 | 545,232,895 |
| 其中：股票投资 | 565,225,587 | 674,645,775 | 545,605,669 | 545,232,895 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 30,493,866 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,148,247 | 997,442 | 4,935,179 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,197 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 736,277 | 985,869 | 6,845,268 | 1,857,673 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 609,041,174 | 736,007,488 | 604,767,256 | 596,957,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 300 | 9,080,160 | 13,479,793 |
| 应付赎回款 | 7,366,502 | 18,420,250 | 10,955,893 | 3,212,802 |
| 应付管理人报酬 | 738,567 | 977,566 | 673,072 | 713,423 |
| 应付托管费 | 98,476 | 130,342 | 89,743 | 95,123 |
| 应付销售服务费 | 88,967 | 130,960 | 60,435 | 62,679 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 379,158 |
| 应交税费 | - | - | 7 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 294,395 | 362,979 | 188,985 | 51,216 |
| 负债合计 | 8,586,908 | 20,022,398 | 21,048,295 | 17,994,195 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 289,105,167 | 287,009,260 | 203,958,346 | 198,609,193 |
| 未分配利润 | 311,349,099 | 428,975,830 | 379,760,616 | 380,354,025 |
| 所有者权益合计 | 600,454,267 | 715,985,090 | 583,718,961 | 578,963,218 |
| 负债和所有者权益总计 | 609,041,174 | 736,007,488 | 604,767,256 | 596,957,413 |
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