基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8700 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.8700 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新利A(001797)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,319,288 | 16,170,282 | 9,423,466 | 268,150 |
| 结算备付金 | 659,544 | 552,179 | 610,548 | 351,350 |
| 存出保证金 | 22,365 | 15,565 | 42,839 | 114,364 |
| 交易性金融资产 | 5,165,605 | 4,067,085 | 11,177,114 | 19,966,815 |
| 其中：股票投资 | 5,165,605 | 4,067,085 | 9,554,956 | 14,808,176 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,622,158 | 5,158,639 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,998,289 | - | 8,800,000 | 7,200,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 713,076 | 1,396,936 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 488 | 200 | 200 | 10,288 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,165,579 | 20,805,311 | 30,767,242 | 29,307,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 848,470 | 1,687,583 | 7,904,706 | 1,161,378 |
| 应付赎回款 | 9,985 | 67,908 | 3,178 | 10,891 |
| 应付管理人报酬 | 10,609 | 9,438 | 11,948 | 14,657 |
| 应付托管费 | 2,652 | 2,359 | 2,987 | 3,664 |
| 应付销售服务费 | 393 | 0 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 31 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,980 | 13,596 | 61,253 | 222,582 |
| 负债合计 | 885,089 | 1,780,915 | 7,984,071 | 1,413,172 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,316,309 | 23,838,731 | 29,357,852 | 35,200,752 |
| 未分配利润 | -3,035,819 | -4,814,335 | -6,574,681 | -7,306,022 |
| 所有者权益合计 | 20,280,490 | 19,024,396 | 22,783,171 | 27,894,730 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,165,579 | 20,805,311 | 30,767,242 | 29,307,903 |
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