单位(元)国新国证新利混合(001797)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,901,750 |
271,912 |
111,444 |
213,017 |
结算备付金 |
133,810 |
68,612 |
46,077 |
19,339 |
存出保证金 |
32,107 |
6,056 |
4,580 |
2,602 |
交易性金融资产 |
58,821,606 |
1,436,321 |
1,322,378 |
1,538,145 |
其中:股票投资 |
58,821,606 |
1,436,321 |
1,322,378 |
1,538,145 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
500,000 |
应收证券清算款 |
- |
26,026 |
380,045 |
31,095 |
应收利息 |
- |
- |
- |
-93 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,267,297 |
- |
9,988 |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
65,156,570 |
1,808,928 |
1,874,512 |
2,304,206 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,032,325 |
- |
58,933 |
- |
应付赎回款 |
341,151 |
- |
- |
65 |
应付管理人报酬 |
14,987 |
902 |
960 |
1,146 |
应付托管费 |
3,747 |
226 |
240 |
286 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
5,256 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,363 |
42,687 |
31,907 |
40,000 |
负债合计 |
2,557,573 |
43,815 |
92,039 |
46,753 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,743,825 |
1,948,262 |
1,873,394 |
2,089,160 |
未分配利润 |
10,855,172 |
-183,149 |
-90,921 |
168,293 |
所有者权益合计 |
62,598,997 |
1,765,113 |
1,782,473 |
2,257,452 |
负债和所有者权益总计 |
65,156,570 |
1,808,928 |
1,874,512 |
2,304,206 |
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