基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2749 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2749 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘泰混合C(001775)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,385,443 | 5,382,055 | 1,471,711 | 1,211,742 |
| 结算备付金 | 4,816,554 | 3,502,853 | 1,933,169 | 2,119,816 |
| 存出保证金 | 48,477 | 29,136 | 12,974 | 11,423 |
| 交易性金融资产 | 974,011,574 | 1,330,337,655 | 799,340,013 | 223,668,726 |
| 其中：股票投资 | 16,300,018 | 24,924,863 | 4,481,565 | 9,641,625 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 957,711,556 | 1,305,412,792 | 794,858,448 | 214,027,101 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,185,835 | 1,296,004 | - | 10,892,047 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,597,629 | 17,119,171 | 3,889,764 | 82,709 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,001,045,512 | 1,357,666,874 | 806,647,630 | 237,986,463 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 91,992,054 | 121,024,366 | 62,998,433 | 55,005,168 |
| 应付证券清算款 | 13,163 | - | 925,527 | - |
| 应付赎回款 | 3,776,678 | 4,925,560 | 32,184,929 | 97,467 |
| 应付管理人报酬 | 570,379 | 627,952 | 435,437 | 89,074 |
| 应付托管费 | 190,126 | 209,317 | 145,146 | 29,691 |
| 应付销售服务费 | 105,243 | 170,434 | 107,295 | 3,129 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 44,562 | 53,322 | 41,401 | 5,957 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,106 | 161,804 | 196,437 | 110,196 |
| 负债合计 | 96,907,312 | 127,172,756 | 97,034,605 | 55,340,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 458,883,795 | 796,043,894 | 447,050,911 | 46,743,545 |
| 未分配利润 | 445,254,405 | 434,450,225 | 262,562,114 | 135,902,236 |
| 所有者权益合计 | 904,138,200 | 1,230,494,118 | 709,613,025 | 182,645,780 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,001,045,512 | 1,357,666,874 | 806,647,630 | 237,986,463 |
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