基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2453 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2453 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘泰混合C(001775)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,471,711 | 1,211,742 | 2,538,217 | 2,842,677 |
| 结算备付金 | 1,933,169 | 2,119,816 | 2,516,307 | 3,165,159 |
| 存出保证金 | 12,974 | 11,423 | 9,458 | 21,371 |
| 交易性金融资产 | 799,340,013 | 223,668,726 | 208,491,709 | 218,472,348 |
| 其中：股票投资 | 4,481,565 | 9,641,625 | 15,474,616 | 15,988,310 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 794,858,448 | 214,027,101 | 193,017,093 | 202,484,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,099,795 | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,892,047 | - | 488,699 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,889,764 | 82,709 | 27,387 | 55,751 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 806,647,630 | 237,986,463 | 215,682,872 | 225,046,004 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 62,998,433 | 55,005,168 | 38,310,521 | 37,497,316 |
| 应付证券清算款 | 925,527 | - | 307,244 | 381,235 |
| 应付赎回款 | 32,184,929 | 97,467 | 131,826 | 56,773 |
| 应付管理人报酬 | 435,437 | 89,074 | 89,884 | 92,666 |
| 应付托管费 | 145,146 | 29,691 | 29,961 | 38,611 |
| 应付销售服务费 | 107,295 | 3,129 | 3,275 | 3,908 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,401 | 5,957 | 6,064 | 9,430 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,437 | 110,196 | 192,695 | 204,806 |
| 负债合计 | 97,034,605 | 55,340,683 | 39,071,471 | 38,284,745 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 447,050,911 | 46,743,545 | 47,059,175 | 51,337,881 |
| 未分配利润 | 262,562,114 | 135,902,236 | 129,552,227 | 135,423,378 |
| 所有者权益合计 | 709,613,025 | 182,645,780 | 176,611,401 | 186,761,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 806,647,630 | 237,986,463 | 215,682,872 | 225,046,004 |
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