基金经理：
| 单位净值:1.1240 | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2023/8/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融融安二号混合(001739)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/27 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 727,969 | 48,476,293 | 6,017,936 | 50,338,710 |
| 结算备付金 | 207,275 | 916 | 273,807 | 33,646 |
| 存出保证金 | 32,191 | 12,193 | 19,909 | 15,358 |
| 交易性金融资产 | - | 25,471,073 | 74,125,704 | 131,806,585 |
| 其中：股票投资 | - | 21,538,957 | 69,768,131 | 131,806,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,932,116 | 4,357,573 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,369,938 | 7,857 | 71,494 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,359 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 10 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 967,435 | 77,330,413 | 85,445,223 | 182,271,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 6,703 |
| 应付管理人报酬 | 853 | 78,051 | 79,179 | 183,989 |
| 应付托管费 | 142 | 13,008 | 13,197 | 30,665 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 5,322 | - | - | 16,925 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,465 | 137,810 | 79,263 | 109,300 |
| 负债合计 | 40,783 | 228,870 | 171,638 | 347,582 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 824,169 | 71,807,494 | 71,815,595 | 142,547,692 |
| 未分配利润 | 102,484 | 5,294,050 | 13,457,990 | 39,375,877 |
| 所有者权益合计 | 926,652 | 77,101,544 | 85,273,585 | 181,923,570 |
| 负债和所有者权益总计 | 967,435 | 77,330,413 | 85,445,223 | 182,271,151 |
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