基金经理：杨志栋
| 单位净值:1.3120 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:1.3120 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发百发大数据价值混合A(001731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,014,391 | 2,730,643 | 1,222,452 | 2,791,862 |
| 结算备付金 | 39,410 | 26,336 | 21,068 | 143,426 |
| 存出保证金 | 15,728 | 5,755 | 14,073 | 26,978 |
| 交易性金融资产 | 21,497,699 | 15,422,610 | 11,432,529 | 34,150,840 |
| 其中：股票投资 | 21,497,699 | 15,422,610 | 11,432,529 | 34,150,840 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 738,467 | 159,118 | 301,854 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 869,644 | 2,659 | 11,673 | 984 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,436,872 | 18,926,471 | 12,860,914 | 37,415,943 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 380,235 | - | - | 253,288 |
| 应付赎回款 | 692,332 | 42,775 | 295 | 95,981 |
| 应付管理人报酬 | 17,611 | 16,602 | 10,881 | 33,213 |
| 应付托管费 | 1,761 | 1,660 | 1,088 | 3,321 |
| 应付销售服务费 | 3,853 | 5,316 | 2,309 | 13,851 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,864 | 15,635 | 48,393 | 94,571 |
| 负债合计 | 1,115,656 | 81,989 | 62,966 | 494,225 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,366,437 | 17,929,181 | 13,368,795 | 36,206,003 |
| 未分配利润 | 4,954,779 | 915,301 | -570,846 | 715,715 |
| 所有者权益合计 | 23,321,215 | 18,844,482 | 12,797,948 | 36,921,718 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,436,872 | 18,926,471 | 12,860,914 | 37,415,943 |
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