基金经理：周晗
| 单位净值:1.4130 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.4130 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富新兴消费股票A(001726)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,683,512 | 18,832,476 | 31,397,330 | 18,428,198 |
| 结算备付金 | 431,252 | 524,004 | 120,307 | 562,295 |
| 存出保证金 | 133,753 | 83,747 | 95,337 | 107,126 |
| 交易性金融资产 | 245,816,402 | 231,257,900 | 193,032,089 | 229,575,708 |
| 其中：股票投资 | 242,079,420 | 231,257,900 | 193,032,089 | 229,575,708 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,736,982 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,494,230 | - | - | 1,850,627 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 179,436 | 255,942 | 109,585 | 84,244 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 261,738,585 | 250,954,070 | 224,754,648 | 250,608,198 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,930,864 | 532,084 | 2,883,134 |
| 应付赎回款 | 50,926 | 36,894 | 546,997 | 111,521 |
| 应付管理人报酬 | 257,143 | 258,065 | 231,115 | 253,379 |
| 应付托管费 | 42,857 | 43,011 | 38,519 | 42,230 |
| 应付销售服务费 | 9,344 | 2,065 | 522 | 449 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 302,007 | 333,159 | 242,472 | 537,289 |
| 负债合计 | 662,279 | 2,604,057 | 1,591,709 | 3,828,002 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,162,409 | 174,615,819 | 176,717,182 | 184,606,111 |
| 未分配利润 | 70,913,898 | 73,734,193 | 46,445,757 | 62,174,085 |
| 所有者权益合计 | 261,076,306 | 248,350,012 | 223,162,939 | 246,780,196 |
| 负债和所有者权益总计 | 261,738,585 | 250,954,070 | 224,754,648 | 250,608,198 |
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