单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,089,373 |
751,131 |
459,603 |
2,242,869 |
结算备付金 |
257,658 |
252,987 |
54,360 |
3,793,358 |
存出保证金 |
100,693 |
37,784 |
55,904 |
270,831 |
交易性金融资产 |
45,871,082 |
11,421,073 |
32,975,638 |
295,631,561 |
其中:股票投资 |
43,330,294 |
2,706,357 |
9,008,548 |
82,591,561 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,540,788 |
8,714,716 |
23,967,090 |
213,040,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
318,552 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,651,946 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
21,304 |
16,597 |
47,160 |
5,054 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,340,110 |
12,479,571 |
33,911,216 |
304,595,620 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
15,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
371,915 |
1,009,644 |
应付赎回款 |
407,966 |
48,237 |
33,736 |
7,834 |
应付管理人报酬 |
30,102 |
9,454 |
16,137 |
175,129 |
应付托管费 |
5,017 |
1,576 |
2,690 |
29,188 |
应付销售服务费 |
5,417 |
1,409 |
4,688 |
42,023 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
146,099 |
应交税费 |
- |
- |
- |
7,909 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-7,233 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
336,716 |
194,740 |
110,816 |
53,000 |
负债合计 |
785,218 |
255,417 |
539,982 |
16,463,594 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,031,758 |
8,551,116 |
21,349,897 |
194,157,268 |
未分配利润 |
20,523,134 |
3,673,038 |
12,021,337 |
93,974,758 |
所有者权益合计 |
58,554,892 |
12,224,154 |
33,371,234 |
288,132,026 |
负债和所有者权益总计 |
59,340,110 |
12,479,571 |
33,911,216 |
304,595,620 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。