基金经理：梁国柱
| 单位净值:1.2580 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,089,373 | 751,131 | 459,603 | 2,242,869 |
| 结算备付金 | 257,658 | 252,987 | 54,360 | 3,793,358 |
| 存出保证金 | 100,693 | 37,784 | 55,904 | 270,831 |
| 交易性金融资产 | 45,871,082 | 11,421,073 | 32,975,638 | 295,631,561 |
| 其中：股票投资 | 43,330,294 | 2,706,357 | 9,008,548 | 82,591,561 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,540,788 | 8,714,716 | 23,967,090 | 213,040,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 318,552 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 2,651,946 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,304 | 16,597 | 47,160 | 5,054 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,340,110 | 12,479,571 | 33,911,216 | 304,595,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 15,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 371,915 | 1,009,644 |
| 应付赎回款 | 407,966 | 48,237 | 33,736 | 7,834 |
| 应付管理人报酬 | 30,102 | 9,454 | 16,137 | 175,129 |
| 应付托管费 | 5,017 | 1,576 | 2,690 | 29,188 |
| 应付销售服务费 | 5,417 | 1,409 | 4,688 | 42,023 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 146,099 |
| 应交税费 | - | - | - | 7,909 |
| 应付利息 | - | - | - | -7,233 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 336,716 | 194,740 | 110,816 | 53,000 |
| 负债合计 | 785,218 | 255,417 | 539,982 | 16,463,594 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,031,758 | 8,551,116 | 21,349,897 | 194,157,268 |
| 未分配利润 | 20,523,134 | 3,673,038 | 12,021,337 | 93,974,758 |
| 所有者权益合计 | 58,554,892 | 12,224,154 | 33,371,234 | 288,132,026 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,340,110 | 12,479,571 | 33,911,216 | 304,595,620 |
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