单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
80,689,621 |
10,700,249 |
20,379,926 |
13,089,373 |
| 结算备付金 |
761,060 |
371,427 |
67,846 |
257,658 |
| 存出保证金 |
159,084 |
141,809 |
54,354 |
100,693 |
| 交易性金融资产 |
26,547,585 |
33,051,473 |
23,681,160 |
45,871,082 |
| 其中：股票投资 |
26,547,585 |
33,051,473 |
22,050,074 |
43,330,294 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
1,631,086 |
2,540,788 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
133,792 |
3,277 |
4,790 |
21,304 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
108,291,142 |
44,268,235 |
44,188,077 |
59,340,110 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
6,898,901 |
2,270,503 |
- |
| 应付赎回款 |
1,886,780 |
2,081 |
41,852 |
407,966 |
| 应付管理人报酬 |
55,556 |
18,555 |
21,484 |
30,102 |
| 应付托管费 |
9,259 |
3,093 |
3,581 |
5,017 |
| 应付销售服务费 |
12,847 |
5,423 |
5,923 |
5,417 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
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- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
293,527 |
337,403 |
240,167 |
336,716 |
| 负债合计 |
2,257,969 |
7,265,456 |
2,583,508 |
785,218 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,800,183 |
33,013,587 |
33,461,206 |
38,031,758 |
| 未分配利润 |
42,232,991 |
3,989,192 |
8,143,363 |
20,523,134 |
| 所有者权益合计 |
106,033,173 |
37,002,779 |
41,604,569 |
58,554,892 |
| 负债和所有者权益总计 |
108,291,142 |
44,268,235 |
44,188,077 |
59,340,110 |
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