基金经理：秦毅
| 单位净值:1.1188 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:2.0188 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德战略转型股票(001705)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,516,490 | 8,412,028 | 32,883,801 | 60,892,523 |
| 结算备付金 | 527,440 | 1,253,472 | 1,497,186 | 954,996 |
| 存出保证金 | 181,339 | 208,082 | 590,996 | 686,979 |
| 交易性金融资产 | 1,400,678,724 | 1,666,112,953 | 2,369,956,820 | 3,115,050,652 |
| 其中：股票投资 | 1,330,132,575 | 1,576,109,880 | 2,257,919,708 | 2,942,216,652 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 70,546,148 | 90,003,074 | 112,037,112 | 172,834,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -11,989 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,847,253 | 31,431,232 | 40,652,660 | 89,654,374 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,734,757 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 126,224 | 189,377 | 389,515 | 713,587 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,434,877,469 | 1,707,595,156 | 2,445,970,979 | 3,269,687,869 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,274,153 | - | - | 32,020,702 |
| 应付赎回款 | 753,706 | 335,578 | 4,801,824 | 15,438,442 |
| 应付管理人报酬 | 1,766,953 | 2,164,187 | 2,864,888 | 3,886,463 |
| 应付托管费 | 294,492 | 360,698 | 477,481 | 647,744 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,486,934 |
| 应交税费 | 4 | 5 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,030,774 | 915,792 | 554,090 | 267,003 |
| 负债合计 | 8,120,083 | 3,776,259 | 8,698,285 | 54,747,287 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,140,930,261 | 1,195,280,722 | 1,545,502,532 | 1,811,429,777 |
| 未分配利润 | 285,827,126 | 508,538,176 | 891,770,162 | 1,403,510,805 |
| 所有者权益合计 | 1,426,757,387 | 1,703,818,898 | 2,437,272,694 | 3,214,940,582 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,434,877,469 | 1,707,595,156 | 2,445,970,979 | 3,269,687,869 |
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