基金经理：秦毅
| 单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.9164 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德战略转型股票(001705)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,728,839 | 21,355,634 | 30,516,490 | 8,412,028 |
| 结算备付金 | 696,913 | 694,818 | 527,440 | 1,253,472 |
| 存出保证金 | 91,390 | 110,539 | 181,339 | 208,082 |
| 交易性金融资产 | 1,046,256,671 | 1,169,415,253 | 1,400,678,724 | 1,666,112,953 |
| 其中：股票投资 | 986,949,524 | 1,110,806,528 | 1,330,132,575 | 1,576,109,880 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 59,307,147 | 58,608,725 | 70,546,148 | 90,003,074 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -11,989 |
| 应收证券清算款 | 2,131,691 | 3,689,464 | 2,847,253 | 31,431,232 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 67,947 | 135,272 | 126,224 | 189,377 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,078,973,450 | 1,195,400,979 | 1,434,877,469 | 1,707,595,156 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,450,504 | 4,734,822 | 4,274,153 | - |
| 应付赎回款 | 143,511 | 693,428 | 753,706 | 335,578 |
| 应付管理人报酬 | 1,078,386 | 1,188,561 | 1,766,953 | 2,164,187 |
| 应付托管费 | 179,731 | 198,093 | 294,492 | 360,698 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 594,826 | 818,728 | 1,030,774 | 915,792 |
| 负债合计 | 8,446,958 | 7,633,632 | 8,120,083 | 3,776,259 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,212,232 | 1,046,432,982 | 1,140,930,261 | 1,195,280,722 |
| 未分配利润 | 61,314,261 | 141,334,365 | 285,827,126 | 508,538,176 |
| 所有者权益合计 | 1,070,526,493 | 1,187,767,347 | 1,426,757,387 | 1,703,818,898 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,973,450 | 1,195,400,979 | 1,434,877,469 | 1,707,595,156 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。