基金经理：秦毅
| 单位净值:1.5939 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.4939 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德战略转型股票(001705)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,129,953 | 22,176,920 | 29,728,839 | 21,355,634 |
| 结算备付金 | 173,621 | 785,852 | 696,913 | 694,818 |
| 存出保证金 | 159,180 | 174,201 | 91,390 | 110,539 |
| 交易性金融资产 | 830,559,565 | 1,153,830,401 | 1,046,256,671 | 1,169,415,253 |
| 其中：股票投资 | 692,813,807 | 970,248,067 | 986,949,524 | 1,110,806,528 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 137,745,758 | 183,582,334 | 59,307,147 | 58,608,725 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -1,449 | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,235,335 | 23,119,516 | 2,131,691 | 3,689,464 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,956 | 602,382 | 67,947 | 135,272 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 855,279,610 | 1,200,687,824 | 1,078,973,450 | 1,195,400,979 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,234,816 | - | 6,450,504 | 4,734,822 |
| 应付赎回款 | 540,934 | 761,616 | 143,511 | 693,428 |
| 应付管理人报酬 | 829,231 | 1,237,274 | 1,078,386 | 1,188,561 |
| 应付托管费 | 138,205 | 206,212 | 179,731 | 198,093 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86 | 37 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 714,482 | 562,813 | 594,826 | 818,728 |
| 负债合计 | 6,457,753 | 2,767,953 | 8,446,958 | 7,633,632 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 684,563,561 | 995,205,418 | 1,009,212,232 | 1,046,432,982 |
| 未分配利润 | 164,258,295 | 202,714,454 | 61,314,261 | 141,334,365 |
| 所有者权益合计 | 848,821,856 | 1,197,919,871 | 1,070,526,493 | 1,187,767,347 |
| 负债和所有者权益总计 | 855,279,610 | 1,200,687,824 | 1,078,973,450 | 1,195,400,979 |
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