基金经理：施成
| 单位净值:2.2127 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:2.2377 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银进宝混合(001704)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 89,138,854 | 107,140,465 | 320,876,955 | 207,749,410 |
| 结算备付金 | 985,840 | 361,547 | 279,177 | 4,102,562 |
| 存出保证金 | 339,010 | 639,704 | 283,669 | 943,465 |
| 交易性金融资产 | 3,241,719,191 | 3,667,603,363 | 4,268,308,777 | 3,339,085,071 |
| 其中：股票投资 | 3,138,006,529 | 3,567,620,263 | 4,218,115,722 | 3,289,335,071 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 103,712,663 | 99,983,101 | 50,193,055 | 49,750,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 129,394 | 6,484,407 |
| 应收利息 | - | - | - | 123,192 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,192,464 | 4,192,783 | 75,844,657 | 14,145,243 |
| 其他资产 | 158,683 | 134,351 | 152,214 | - |
| 资产总计 | 3,335,534,043 | 3,780,072,213 | 4,665,874,843 | 3,572,633,349 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,644 | - | 4,609,572 | 9,560,685 |
| 应付赎回款 | 4,191,809 | 5,075,409 | 53,879,869 | 16,147,901 |
| 应付管理人报酬 | 4,110,839 | 5,159,789 | 4,896,078 | 4,455,939 |
| 应付托管费 | 685,140 | 859,965 | 816,013 | 742,656 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,297,366 |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 930,758 | 1,053,498 | 1,576,674 | 227,825 |
| 负债合计 | 9,920,190 | 12,148,662 | 65,778,206 | 33,432,372 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,071,510,776 | 1,086,185,459 | 972,439,010 | 755,221,814 |
| 未分配利润 | 2,254,103,077 | 2,681,738,093 | 3,627,657,628 | 2,783,979,164 |
| 所有者权益合计 | 3,325,613,853 | 3,767,923,552 | 4,600,096,638 | 3,539,200,978 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,335,534,043 | 3,780,072,213 | 4,665,874,843 | 3,572,633,349 |
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