基金经理：熊潇雅
| 单位净值:1.6321 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.6321 | 截止日期:2024/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方香港成长灵活配置混合(001691)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 162,147,290 | 126,828,944 | 158,513,251 | 94,662,608 |
| 结算备付金 | 22,964,732 | 21,869,008 | 31,460,220 | 56,674 |
| 存出保证金 | 52,190 | 76,703 | 64,972 | 72,977 |
| 交易性金融资产 | 1,414,563,878 | 1,394,705,653 | 1,419,656,830 | 1,607,141,449 |
| 其中：股票投资 | 1,414,563,878 | 1,394,705,653 | 1,419,656,830 | 1,578,646,136 |
| 基金投资 | - | - | - | 28,495,313 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,120,553 | 285,870 | - | 41,949,117 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 4,503,951 | 447,142 | 1,795,785 | 171,441 |
| 应收申购款 | 916,431 | 1,684,900 | 2,464,132 | 3,628,131 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,612,269,025 | 1,545,898,220 | 1,613,955,189 | 1,747,682,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,245,540 | 7,168,074 | 26,465,182 | 6,738,407 |
| 应付赎回款 | 7,150,602 | 4,896,681 | 7,981,641 | 5,835,768 |
| 应付管理人报酬 | 2,366,705 | 2,375,476 | 2,385,855 | 2,555,877 |
| 应付托管费 | 394,451 | 395,913 | 397,642 | 425,980 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | 283,524 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 429,984 | 384,544 | 1,359,842 | 1,000,346 |
| 负债合计 | 17,587,284 | 15,220,688 | 38,590,162 | 16,839,901 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,122,135,676 | 1,147,616,755 | 1,177,073,092 | 1,112,690,313 |
| 未分配利润 | 472,546,065 | 383,060,777 | 398,291,935 | 618,152,182 |
| 所有者权益合计 | 1,594,681,741 | 1,530,677,531 | 1,575,365,027 | 1,730,842,495 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,612,269,025 | 1,545,898,220 | 1,613,955,189 | 1,747,682,396 |
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