基金经理：
| 单位净值:1.4404 | 累计净值:1.5344 | 截止日期:2022/9/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信新动力混合A(001686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/9/15 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,680,129 | 233,245 | 5,540,824 | 39,695,808 |
| 结算备付金 | 44,016 | 284,556 | 1,263,115 | 2,084,215 |
| 存出保证金 | 8,072 | 34,692 | 157,801 | 110,996 |
| 交易性金融资产 | - | 20,767,391 | 50,225,994 | 443,386,631 |
| 其中：股票投资 | - | 3,760,055 | 18,051,482 | 153,047,478 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 17,007,336 | 32,174,512 | 290,339,153 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 23,400,000 | - |
| 应收证券清算款 | 1,020,483 | 759,134 | 1,100,963 | 2,831,788 |
| 应收利息 | - | - | 161,777 | 4,412,951 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 240 | 300 | 280 | 184,358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,752,940 | 22,079,317 | 81,850,754 | 492,706,746 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,702,114 | - |
| 应付赎回款 | 1,747,515 | 474,325 | 512,489 | 23,993,149 |
| 应付管理人报酬 | 7,439 | 15,022 | 80,468 | 364,989 |
| 应付托管费 | 930 | 1,878 | 10,059 | 45,624 |
| 应付销售服务费 | 3,451 | 6,929 | 13,153 | 85,972 |
| 应付交易费用 | - | - | 237,908 | 183,192 |
| 应交税费 | - | 161 | 498 | 3,222 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,428 | 65,589 | 189,301 | 98,915 |
| 负债合计 | 1,807,762 | 563,903 | 3,745,988 | 24,775,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,811,421 | 15,106,210 | 54,851,156 | 332,098,747 |
| 未分配利润 | 6,133,757 | 6,409,204 | 23,253,610 | 135,832,937 |
| 所有者权益合计 | 20,945,178 | 21,515,415 | 78,104,766 | 467,931,685 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,752,940 | 22,079,317 | 81,850,754 | 492,706,746 |
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