基金经理：孔令兵
| 单位净值:1.2660 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.2660 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,725,414 | 9,683,482 | 16,875,683 | 32,833,730 |
| 结算备付金 | - | 1,523,444 | 9,356,495 | - |
| 存出保证金 | 3,212 | 1,411 | 30,750 | 1,860 |
| 交易性金融资产 | 118,029,801 | 112,739,665 | 174,038,104 | 318,153,983 |
| 其中：股票投资 | 118,029,801 | 112,739,665 | 173,834,466 | 318,153,983 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 203,638 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 8,418,056 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 702,556 | - | 1,989,099 | 26,000 |
| 应收申购款 | 19,778 | 14,568 | 23,041 | 30,861 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,480,760 | 123,962,570 | 210,731,229 | 351,046,434 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 70 | 132,218 | - | 63 |
| 应付赎回款 | 940,354 | 222,696 | 3,521,467 | 1,020,096 |
| 应付管理人报酬 | 133,191 | 123,483 | 235,179 | 344,117 |
| 应付托管费 | 22,199 | 20,580 | 39,196 | 57,353 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,580 | 281,165 | 328,287 | 293,647 |
| 负债合计 | 1,205,394 | 780,142 | 4,124,129 | 1,715,276 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 127,163,422 | 132,804,219 | 230,905,555 | 373,065,810 |
| 未分配利润 | 7,111,945 | -9,621,791 | -24,298,455 | -23,734,652 |
| 所有者权益合计 | 134,275,366 | 123,182,428 | 206,607,100 | 349,331,159 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,480,760 | 123,962,570 | 210,731,229 | 351,046,434 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。