基金经理：王志华
| 单位净值:0.8970 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8970 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,875,683 | 32,833,730 | 28,290,780 | 63,838,110 |
| 结算备付金 | 9,356,495 | - | 1,386,033 | 46,448,158 |
| 存出保证金 | 30,750 | 1,860 | 8,773 | 140,941 |
| 交易性金融资产 | 174,038,104 | 318,153,983 | 392,442,335 | 552,236,529 |
| 其中：股票投资 | 173,834,466 | 318,153,983 | 392,442,335 | 552,236,529 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 203,638 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,418,056 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,989,099 | 26,000 | 2,054,676 | 66,000 |
| 应收申购款 | 23,041 | 30,861 | 679,474 | 138,344 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 210,731,229 | 351,046,434 | 424,862,071 | 662,868,081 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 63 | 78 | 46,368,963 |
| 应付赎回款 | 3,521,467 | 1,020,096 | 178,532 | 255,274 |
| 应付管理人报酬 | 235,179 | 344,117 | 532,137 | 536,668 |
| 应付托管费 | 39,196 | 57,353 | 88,690 | 89,445 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 328,287 | 293,647 | 299,310 | 537,889 |
| 负债合计 | 4,124,129 | 1,715,276 | 1,098,746 | 47,788,238 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 230,905,555 | 373,065,810 | 394,209,664 | 514,023,199 |
| 未分配利润 | -24,298,455 | -23,734,652 | 29,553,662 | 101,056,643 |
| 所有者权益合计 | 206,607,100 | 349,331,159 | 423,763,325 | 615,079,843 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,731,229 | 351,046,434 | 424,862,071 | 662,868,081 |
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