单位(元)新华积极价值灵活配置混合A(001681)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,793,796 |
29,381,998 |
3,370,591 |
4,269,080 |
| 结算备付金 |
169,064 |
193,869 |
291,234 |
89,231 |
| 存出保证金 |
41,126 |
42,112 |
34,487 |
33,041 |
| 交易性金融资产 |
48,847,170 |
17,194,988 |
44,116,819 |
42,656,943 |
| 其中：股票投资 |
48,847,170 |
17,194,988 |
44,116,144 |
42,656,289 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
675 |
654 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-718 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
570,349 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,812 |
3,154 |
13,061 |
24,121 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
52,852,968 |
46,815,402 |
48,396,541 |
47,072,416 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
508,660 |
12,052,987 |
827,716 |
683,597 |
| 应付赎回款 |
8,550 |
38,214 |
22,752 |
13,682 |
| 应付管理人报酬 |
42,777 |
32,674 |
39,378 |
39,185 |
| 应付托管费 |
8,555 |
6,535 |
9,845 |
9,796 |
| 应付销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
475,472 |
430,147 |
561,133 |
777,490 |
| 负债合计 |
1,044,014 |
12,560,557 |
1,460,823 |
1,523,750 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,901,826 |
31,448,092 |
33,730,464 |
33,531,809 |
| 未分配利润 |
6,907,128 |
2,806,753 |
13,205,254 |
12,016,857 |
| 所有者权益合计 |
51,808,954 |
34,254,845 |
46,935,718 |
45,548,666 |
| 负债和所有者权益总计 |
52,852,968 |
46,815,402 |
48,396,541 |
47,072,416 |
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