基金经理：曲扬
| 单位净值:1.7280 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:1.7280 | 截止日期:2020/2/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 241,550,063 | 5,390,865 | 44,453,162 | 3,816,876 |
| 结算备付金 | 3,473,437 | 374,906 | - | - |
| 存出保证金 | 384,382 | 18,381 | 13,803 | 9,241 |
| 交易性金融资产 | 689,328,227 | 47,474,180 | 1,469,829 | 12,225,029 |
| 其中：股票投资 | 689,328,227 | 47,474,180 | 1,469,829 | 12,225,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 54,464 | 1,427 | 8,669 | 753 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,630,408 | 9,143 | 10,416 | 51,619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 944,420,982 | 53,268,903 | 45,955,879 | 16,103,518 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 87,888,724 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 24,573,106 | 413,942 | 285,994 | 164,393 |
| 应付管理人报酬 | 941,431 | 64,544 | 61,040 | 21,012 |
| 应付托管费 | 156,905 | 10,757 | 10,173 | 3,502 |
| 应付销售服务费 | 23,551 | 3,649 | 3,350 | 670 |
| 应付交易费用 | 1,132,228 | 54,245 | 11,640 | 2,819 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,783 | 200,017 | 149,733 | 200,000 |
| 负债合计 | 114,877,726 | 747,154 | 521,932 | 392,396 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 659,741,501 | 64,340,130 | 53,204,088 | 19,028,226 |
| 未分配利润 | 169,801,755 | -11,818,381 | -7,770,141 | -3,317,105 |
| 所有者权益合计 | 829,543,255 | 52,521,749 | 45,433,947 | 15,711,122 |
| 负债和所有者权益总计 | 944,420,982 | 53,268,903 | 45,955,879 | 16,103,518 |
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