基金经理：曲扬
| 单位净值:3.0960 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:3.0960 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,579,572 | 67,592,622 | 241,550,063 | 5,390,865 |
| 结算备付金 | 2,154,192 | 1,343,711 | 3,473,437 | 374,906 |
| 存出保证金 | 986,612 | 483,159 | 384,382 | 18,381 |
| 交易性金融资产 | 1,273,009,714 | 649,521,793 | 689,328,227 | 47,474,180 |
| 其中：股票投资 | 1,246,291,507 | 649,521,793 | 689,328,227 | 47,474,180 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,718,206 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 26,981 | 11,530 | 54,464 | 1,427 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,484,193 | 2,718,887 | 9,630,408 | 9,143 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,413,241,263 | 721,671,701 | 944,420,982 | 53,268,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,708,924 | 19,885,993 | 87,888,724 | - |
| 应付赎回款 | 25,528,369 | 9,169,801 | 24,573,106 | 413,942 |
| 应付管理人报酬 | 1,382,514 | 892,947 | 941,431 | 64,544 |
| 应付托管费 | 230,419 | 148,825 | 156,905 | 10,757 |
| 应付销售服务费 | 23,348 | 20,008 | 23,551 | 3,649 |
| 应付交易费用 | 968,284 | 653,517 | 1,132,228 | 54,245 |
| 应交税费 | 50 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 238,502 | 223,822 | 161,783 | 200,017 |
| 负债合计 | 53,080,411 | 30,994,912 | 114,877,726 | 747,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 614,247,878 | 475,213,131 | 659,741,501 | 64,340,130 |
| 未分配利润 | 745,912,975 | 215,463,657 | 169,801,755 | -11,818,381 |
| 所有者权益合计 | 1,360,160,852 | 690,676,788 | 829,543,255 | 52,521,749 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,413,241,263 | 721,671,701 | 944,420,982 | 53,268,903 |
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